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11月18日基金净值:上银中债5-10年国开行债券指数A最新净值1.089,跌0.17%

  • 发布日期:2024-11-19 07:42    点击次数:124
  • 本站音问,11月18日,上银中债5-10年国开行债券指数A最新单元净值为1.089元,累计净值为1.172元,较前一往将来下降0.17%。历史数据明白该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮1.12%,近6个月高潮3.48%,近1年高潮9.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    上银中债5-10年国开行债券指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报明白,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比125.84%,现款占净值比0.02%。

    该基金的基金司理为许佳,许佳于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复18.05%。

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