本站音书，11月8日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0285元，累计净值为1.0285元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比130.96%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复2.84%。

以上试验为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。