11月4日基金净值:富国中债0-2年国开行债券指数A最新净值1.0409,涨0.01%
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本站音尘,11月4日,富国中债0-2年国开行债券指数A最新单元净值为1.0409元,累计净值为1.1109元,较前一交当年飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾0.23%,近6个月飞腾1.16%,近1年飞腾3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比109.78%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为吴旅忠,吴旅忠于2020年12月22日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈述11.43%。
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