本站音书，日前华泰柏瑞量化阿尔法A基金公布三季报，2024年三季度最新限度1.58亿元，季度净值涨幅为12.13%。

从功绩阐发来看，华泰柏瑞量化阿尔法A基金畴前一年净值涨幅为10.99%，在同类基金中排行554/2261，同类基金畴前一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金畴前一年的最大回撤为-16.51%，成立以来的最大回撤为-33.83%。

从基金限度来看，华泰柏瑞量化阿尔法A基金2024年三季度公布的基金限度为1.58亿元，较上一期限度1.45亿元变化了1211.52万元，环比变化了8.33%。该基金最新一期钞票配置为：股票占净值比93.84%，债券占净值比0.44%，现款占净值比4.88%。从基金抓仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.32%，第一大重仓股为宁德期间（300750），抓仓占比为2.06%。

华泰柏瑞量化阿尔法A现任基金司理为田汉卿 盛豪。其中在职基金司理田汉卿已从业11年又89天，2017年9月26日厚爱接办处分华泰柏瑞量化阿尔法A，任职技巧累计答复为38.53%。现在还处分着16只基金居品（包括A类和C类），其中本季度阐发最好的基金为华泰柏瑞量化创优搀杂（004394），季度净值涨幅为20.8%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2024年三季度,A股履历了V型回转。七至八月是上市公司中报功绩期,市集从前期战略博弈转向愈加关注公司基本面。技巧经济数据露馅,制造业PMI景气度抓续较弱,A股涟漪下行。至九月中旬上证指数一度跌破2700点,两市成交量创出2020年以来新低,市集信心不及。相近季末,政府出台一系列刺激战略大超市集预期,重叠外资空头回补,A股迎来剧烈反弹,上证指数创出年内新高,市集活跃度也速即攀升,两市成交量在国庆节后创出了历史新高。三季度,A股市蚁合非银行金融、地产等货币战略高度敏锐行业阐发较强,同期家电、糜掷者做事等糜掷板块受战略预期影响也有可以的阐发。本敷陈期,中枢钞票占比较高的上证50、沪深300分辨飞腾15.05%和16.07%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数飞腾8.89%;代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅分辨为16.6%和17.67%。横向比较来看,前期着落较多的中小市值公司反弹较多,前期飞腾较多的高股息类上市公司在反弹中逾期。本敷陈期内,咱们坚抓基本面多因子的量化选股策略,兼并双市集的研判,礼聘比较适宜的投资策略。由于咱们长久保抓高仓位运作,基本不作念仓位择时,因而在本轮市集出现的急剧反弹中,逾额收益也受到仓位的遭殃,但横向比较相对较小,逾额收益波动较小。瞻望将来几个季度,一系列增量战略的落地仍然值得期待。三季度,各地出台的“以旧换新”战略恶果初显,家电和新动力汽车销量好于预期。国庆技巧,多样万般的“糜掷券”一定经过上普及了住户的糜掷关切,刚刚出台的地产刺激战略考虑也会对地产链有一定的作用。国外方面,好意思联储参预降息周期,为中国的财政和货币战略进一步宽松提供更大空间。同期咱们考虑,将来科技翻新和自主可控的战略支柱力度也将抓续加强。咱们以为政府出台的一系列战略也曾扭转了市集之前过于悲不雅的预期,在股票市集全体估值有眩惑力的情况下,股票市集后续有望参预愈加感性的上升区间。在不出现极点情况的前提下,咱们对将来几个季度的A股股票市集抓比较乐不雅的立场,关于股票市集的中耐久阐发更为乐不雅。量化策略方面,在履历短期剧烈的反弹后,咱们看到市集正渐渐回顾基本面逻辑。从因子阐发来看,华泰柏瑞量化团队的质料类因子近期阐发较好,咱们预期其趋势仍将延续,而咱们的成长因子预期会不绝阐发邃密;短期战略刺激和空头回补带来的反弹告一段落之后,市集干线正渐渐回顾到股票的基本面上;同期,咱们以为在后市当中,大小市值、各行业股票均有契机,量化投资全市集选股的上风将得以更好体现。如上所述,咱们以为,面前A股市集全体估值仍有眩惑力,投资东谈主往来四肢愈加持重基本面,咱们预期专注于基本面的量化投资逾额收益或将获取进一步普及,是很可以的配置作风平衡的基本面量化基金的契机。

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