本站音问，12月9日，兴证专家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0302元，累计净值为1.0302元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.08%，近1年飞腾2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证专家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计求教3.01%。

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