11月22日基金净值:华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1617,涨0.03%
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本站讯息,11月22日,华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.1617元,累计净值为1.4448元,较前一往改日飞腾0.03%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.73%,近6个月飞腾1.86%,近1年飞腾6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-羼杂一级基金,证明最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比106.98%,现款占净值比0.4%。
该基金的基金司理为张挺,张挺于2017年2月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金49.75%。
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