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11月15日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0419,跌0.04%

  • 发布日期:2024-11-16 07:58    点击次数:107
  • 本站讯息,11月15日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0419元,累计净值为1.2014元,较前一交畴前下落0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.62%,近6个月高潮2.01%,近1年高潮5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比96.1%,现款占净值比1.85%。

    该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金司理,任职期间累计答谢21.53%。基金司理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金司理,任职期间累计答谢19.76%。

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