医疗器械指数ETF: 招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金2024年第3季度酬报

发布日期：2024-11-01 20:49 点击次数：108

招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报基金措置东谈主：招商基金措置有限公司基金托管东谈主：海通证券股份有限公司送出日历：2024 年 10 月 24 日招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报 §1 蹙迫提醒基金措置东谈主的董事会及董事保证本酬报所载贵府不存在诞妄记录、误导性报告或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。基金托管东谈主海通证券股份有限公司根据本基金契约端正，于 2024 年 10 月 23 日复核了本酬报中的财务方针、净值发扬和投资组合酬报等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、误导性报告或者紧要遗漏。基金措置东谈主答允以老诚信用、勤劳遵法的原则措置和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本基金的招募阐述书。本酬报中财务贵府未经审计。本酬报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金居品大要基金简称招商中证全指医疗器械 ETF 场内简称医疗器械指数 ETF 基金主代码 159898 往来代码 159898 基金运作样式往来型洞开式基金契约见效日 2021 年 5 月 27 日酬报期末基金份额总数 324,098,825.00 份详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小投资标的化。本基金力求将日均追踪偏离度的充足值欺压在本基金主要采选完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券偏激权重的变动进行相应休养。但在因特等情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金措置东谈主可采选包括成份券替代策略在内的其他指数投资本事顺应休养基金投资组合，以达到详细追踪标的指投资策略数的目标。特等情形包括但不限于：（1）法律律例的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重欺压本基金跟踪标的指数的合理原因等。第 1 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报本基金力求将日均追踪偏离度的充足值欺压在 0.2%以内，年化追踪谬误欺压在 2%以内。如因标的指数编制法律评释休养或其他身分导致追踪谬误朝上上述范围，基金措置东谈主应采选合理步骤幸免追踪谬误进一步扩大。本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、财富支捏证券投资策略、繁衍品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托笔据投资策略。事迹相比基准中证全指医疗器械指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要采选完全风险收益特征复制策略追踪标的指数的发扬，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相通。基金措置东谈主招商基金措置有限公司基金托管东谈主海通证券股份有限公司 §3 主要财务方针和基金净值发扬单元：东谈主民币元主要财务方针酬报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）注：1、上述基金事迹方针不包括捏有东谈主认购或往来基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低于所列数字；益)扣除关系用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。份额净值增份额净值增事迹相比基事迹相比基阶段 ①-③ ②-④ 长率① 长率规范差准收益率③ 准收益率标第 2 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报 ② 准差④ 昔日三个月 15.38% 2.45% 14.57% 2.46% 0.81% -0.01% 昔日六个月 6.12% 1.95% 4.32% 1.96% 1.80% -0.01% 昔日一年 -1.01% 1.72% -4.10% 1.72% 3.09% 0.00% 昔日三年 -32.09% 1.56% -38.74% 1.57% 6.65% -0.01% 自基金契约 -43.15% 1.61% -50.31% 1.64% 7.16% -0.03% 见效起于今益率变动的相比 §4 措置东谈主酬报任本基金的基金司理证券姓名职务期限从业阐述任职日历离任日历年限女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网络科技有限公司责任，任商量参谋人；2015 年加入招商基金措置有限公司，曾任品本基金许荣漫基金经 - 9 月5日商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金理（LOF）、招商中证疫苗与生物本事往来型洞开式指数证券投资基金基金司理，现任招商国证生物医药指数证券投资基第 3 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报金、上证破费 80 往来型洞开式指数证券投资基金、招商上证破费 80 往来型洞开式指数证券投资基金聚拢基金、招商中证电板主题往来型洞开式指数证券投资基金、招商中证光伏产业指数型证券投资基金、招商中证沪港深破费龙头往来型洞开式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题往来型洞开式指数证券投资基金、招商中证沪港深 500 医药卫生往来型洞开式指数证券投资基金、招商中证电板主题往来型洞开式指数证券投资基金聚拢基金、招商中证上海环交所碳中庸往来型洞开式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金、招商中证上海环交所碳中庸往来型洞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金、招商中证机器东谈主指数型发起式证券投资基金、招商中证 100 交易型洞开式指数证券投资基金、招商中证 100 往来型洞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金基金司理。注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金契约见效日，后任基金司理的任职日历以及历任基金司理的离任日历为公司关系会议作出决定的公告（见效）日历；东谈主员及从业东谈主员监督措置见解》中对于证券从业东谈主员范围的关系端正。基金措置东谈主声明：在本酬报期内，本基金措置东谈主严格礼服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置见解》等关系法律律例偏激各项实施准则的端正以及本基金的基金契约等基金法律文献的商定，本着老诚信用、勤劳遵法的原则措置和运用基金财富，在严格欺压风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本酬报期内，基金运作举座正当合规，无损伤基金捏有东谈主利益的行径。基金的投资范围以及投资运作合适有关法律律例及基金契约的端正。第 4 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报基金措置东谈主已建立较完善的经营方法和投资方案过程，确保各投资组合享有公正的投资方案契机。基金措置东谈主建立了扫数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、留意要领。基金措置东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等各投资方案主体的职责和权限差别，投资组合司理在授权范围内不错自主方案，朝上投资权限的操作需要经过严格的审批要领。基金措置东谈主的关系经营效果向里面扫数投资组合开放，在投资经营层面不存在各投资组合间不公正的问题。基金措置东谈主严格欺压不同投资组合之间的同日反向往来，严格不容可能导致不公正交易和利益运输的同日反向往来。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向往来，基金措置东谈主条目关系投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的组成比例进行投资的组合等以外。本酬报期内，本基金各项往来均严格按照关系法律律例、基金契约的关系条目实践，公司扫数投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量朝上该证券当日成交量的 5%的往来共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往来。酬报期内未发现存可能导致不公正往来和利益运输的紧要终点往来行径。酬报期内，宏不雅策略捏续发力，包括加大财政货币策略逆周期挪动力度、进一步推出地产界限收缩策略、改换结构性货币策略器具扶持成本市集、推进中长期资金入市率领意见等，提振市集预期，后续连接平和增量策略的推出及落地情况；酬报期内市集总体呈现轰动回调、季末快速回升态势，同期成交量较着放大，市集平和度升温，申万一级行业指数大皆高潮，其中非银金融、房地产、商贸零卖、社会干事等行业领涨，新动力、破费医药等板块走势建筑较着。中证全指医疗器械指数酬报期内高潮 14.57%。对于本基金的运作，仓位保管在 99.5%控制的水平，基本完成了对基准的追踪。酬报期内，本基金份额净值增长率为 15.38%，同期事迹基准增长率为 14.57%。酬报期内，本基金未发生贯穿二十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金财富净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合酬报第 5 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报金额单元：东谈主民币元序号技俩金额（元）占基金总财富的比例（%）其中：股票 183,062,826.61 96.95 其中：债券 - - 财富扶持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融财富注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。金额单元：东谈主民币元代码行业类别公允价值（元）占基金财富净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 173,663,022.74 94.26 电力、热力、燃气及水坐蓐和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息本事服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务干事迹 - - M 科学经营和本事干事迹 4,589,980.98 2.49 N 水利、环境和众人设施措置业 - - O 住户干事、修理和其他干事迹 - - P 进修 - - 第 6 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报 Q 卫生和社会责任 4,468,424.50 2.43 R 文化、体育和文娱业 - - S 空洞 - - 总共 182,721,428.22 99.18 金额单元：东谈主民币元代码行业类别公允价值（元）占基金财富净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 230,309.46 0.13 电力、热力、燃气及水坐蓐和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息本事服 I 111,088.93 0.06 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务干事迹 - - M 科学经营和本事干事迹 - - N 水利、环境和众人设施措置业 - - O 住户干事、修理和其他干事迹 - - P 进修 - - Q 卫生和社会责任 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 空洞 - - 总共 341,398.39 0.19 本基金本酬报期末未捏有港股通投资股票。投资明细金额单元：东谈主民币元占基金财富净值序号股票代码股票称号数目（股）公允价值（元）比例（％）第 7 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报投资明细金额单元：东谈主民币元占基金财富序号股票代码股票称号数目（股）公允价值（元）净值比例（％）本基金本酬报期末未捏有债券。本基金本酬报期末未捏有债券。投资明细本基金本酬报期末未捏有财富扶持证券。细本基金本酬报期末未捏有贵金属。本基金本酬报期末未捏有权证。第 8 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报本基金本酬报期末未捏有股指期货合约。本基金投资股指期货将根据风险措置的原则，以套期保值为目标，主要接受流动性好、往来活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，结束措置市集风险和改善投资组合风险收益特质的目标。本基金参与国债期货投资是为了灵验欺压债券市集的系统性风险，本基金将根据风险措置原则，以套期保值为主要目标，欺压哄骗国债期货提升投资组合运作遵守。在国债期货投资过程中，基金措置东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分探讨国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过财富成立，严慎进行投资，以休养债券组合的久期，裁减投资组合的举座风险。本基金本酬报期末未捏有国债期货合约。本基金本酬报期未捏有国债期货合约。酬报期内基金投资的前十名证券除乐普医疗（证券代码 300003）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探询，不存在酬报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。根据 2024 年 8 月 2 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因未实时浮现公司紧要事件、重大事项未履行审议要领被北京证监局责令改正。对上述证券的投资方案要领的阐述：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上述证券的投资方案要领合适关系法律律例和公司轨制的条目。本基金投资的前十名股票莫得超出基金契约端正的备选股票库，本基金措置东谈主从轨制和过程上条目股票必须先入库再买入。第 9 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报金额单元：东谈主民币元序号称号金额（元）本基金本酬报期末未捏有处于转股期的可挪动债券。本基金本酬报期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。金额单元：东谈主民币元通顺受限部分的占基金财富净值通顺受限情况说序号股票代码股票称号公允价值（元）比例（%）明 §6 洞开式基金份额变动单元：份酬报期期初基金份额总数 271,098,825.00 酬报期时代基金总申购份额 129,000,000.00 减：酬报期时代基金总赎回份额 76,000,000.00 酬报期时代基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 酬报期期末基金份额总数 324,098,825.00 §7 基金措置东谈主哄骗固有资金投成本基金情况第 10 页共 11 页招商中证全指医疗器械往来型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度酬报本酬报期内基金措置东谈主无哄骗固有资金投成本基金的情况。本酬报期内基金措置东谈主无哄骗固有资金投成本基金的往来明细。金耕作的文献；招商基金措置有限公司地址：深圳市福田区深南大路 7088 号上述文献可在招商基金措置有限公司互联网站上查阅，或者在商业时辰内到招商基金措置有限公司查阅。投资者对本酬报书如有疑问，可商量本基金措置东谈主招商基金措置有限公司。客户干事中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金措置有限公司第 11 页共 11 页

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