10月23日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1571,跌0.04%
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本站讯息,10月23日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1571元,累计净值为1.1971元,较前一来回日下落0.04%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.36%,近3个月下落0.24%,近6个月高潮0.47%,近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报清醒,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。
该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈述5.39%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈述5.87%。
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