农业精选LOF: 前海开源沪港深农业主题精选天真配置搀和型证券投资基金（LOF）基金居品府上节录更新
-
前海开源沪港深农业主题精选天真配置搀和型证券投资基
金（LOF）
基金居品府上节录更新
编制日历：2024 年 11 月 14 日
送出日历：2024 年 12 月 11 日
本节录提供本基金的攻击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。
一、 居品不详
前海开源沪港深农业搀和
基金简称 基金代码 164403
（LOF）
前海开源沪港深农业搀和
基金简称 A 基金代码 A 164403
（LOF）A
前海开源沪港深农业搀和
基金简称 C 基金代码 C 015210
（LOF）C
中国星河证券股份有限公
基金料理东谈主 前海开源基金料理有限公司 基金托管东谈主
司
基金合同见效日 2016 年 07 月 20 日 基金类型 搀和型
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 2016 年 08 月 15 日
运作口头 平庸灵通式 灵通频率 每个灵通日
交游币种 东谈主民币
运行担任本基金基
吴国清 金司理的日历
证券从业日历 2007 年 07 月 23 日
基金司理
运行担任本基金基
刘宏 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 16 日
其他 本基金 A 类基金份额的扩位证券简称：农业精选 LOF
注：本基金 2016 年 07 月 20 日转型为“前海开源沪港深农业主题精选天真配置搀和型证券投资基金
（LOF）
”。
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资蓄意与投资计谋
详见《前海开源沪港深农业主题精选天真配置搀和型证券投资基金（LOF）招募讲解书》第十章"基
金的投资" 。
投资蓄意 本基金主要通过精选投资于农业主题联系证券，在合理适度风险并保合手基金金钱
致密流动性的前提下，力图收场基金金钱的永恒褂讪升值。
本基金的投资限度为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票） 、沪港股票阛阓交游
互联互通机制试点允许买卖的规矩限度内的香港谀媚交游所上市的股票（以下简
称"港股通方针股票"） 、债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行单据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府复古机构债、政府复古债券、方位政府债、可治愈债券、可交换债券、
中小企业私募债券过甚他中国证监会允许投资的债券） 、金钱复古证券、债券回购、
银行入款（包括合同入款、如期入款过甚他银行入款）、货币阛阓器具、权证、股
指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国
证监会联系规矩） 。
投资限度
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在践诺恰当要领
后，不错将其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金金钱的比例为 0-95%(其中投资于
国内照章刊行上市的股票的比例占基金金钱的 0-95%,投资于港股通方针股票的比
例占基金金钱的 0-95%),投资于农业主题联系证券的比例不低于非现款基金金钱
的 80%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后,应当
保合手不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中现款
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金料理东谈主在践诺恰当
要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资计谋主要有以下六方面内容：1、大类金钱配置。 2、股票投资计谋。
主要投资计谋 3、债券投资计谋。4、权证投资计谋。5、中小企业私募债券投资计谋。6、股指
期货投资计谋。
中证大农业指数收益率×60%＋恒生指数收益率×10%＋中证全债指数收益率×
功绩比较基准
本基金为搀和型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，
风险收益特征 低于股票型基金。本基金要是投资港股通方针股票，需承担汇率风险以及境外市
场的风险。
注：不同的销售机构接受的评价行径不同，本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能存在不一致的风险，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才调与居品风
险之间的匹配考试。
(二) 投资组结伴产配置图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：①本基金的基金合同于 2016 年 07 月 20 日见效，2016 年本基金 A 类份额净值增长率与同期业
绩比较基准收益率按其执行存续期斟酌。
②自 2017 年 3 月 8 日，本基金的功绩比较基准由正本的“沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数
收益率×30%” ，变更为“中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率
×30%”
。
③本基金自 2022 年 2 月 18 日起，增多 C 类基金份额并树立对应基金代码，原前海开源沪港深农业
搀和（LOF）基金份额自动治愈为前海开源沪港深农业搀和（LOF）A 类基金份额。2022 年本基金 C
类份额净值增长率与同期功绩比较基准收益率按其执行存续期斟酌。
三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
前海开源沪港深农业搀和（LOF）A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费口头/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔 -
N 赎回费 366 天≤N N≥731 天 0.00% 场外份额
N N≥7 天 0.50% 场内份额
前海开源沪港深农业搀和（LOF）C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费口头/费率 备注
本基金 C 类
申购费（前收费） - - 份额无申购
费
N 赎回费
N≥7 天 0.00% -
注：场内交游用度以证券公司执行收取为准。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
料理费 1.20% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 7.00 万元 司帐师事务所
信息露出费 12.00 万元 规矩露出报刊
前海开源沪港深农业搀和（LOF） 销售机构
C 销售服务费
本基金其他用度详见基金合同或 -
其他用度 招募讲解书用度章节，按执行发生
金额从基金金钱扣除。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
际金额以基金如期陈述露出为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
前海开源沪港深农业搀和（LOF）A：
基金运作概述费率（年化）
前海开源沪港深农业搀和（LOF）C：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定料理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度臆度占基金
逐日平均金钱净值的比例（年化），其中，基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金
现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的联悉数据为基准测算。
四、 风险揭示与攻击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金为主动料理天真配置搀和型基金，其投资作风和投资限度决定了本基金具有如下私有风
险：
（1）股票最低仓位风险
基金料理东谈主酷爱股票投资风险的防护，固然股票投资仓位在 0%-95%内天真配置，但无法统统规
避股票阛阓的下降风险。
（2）金钱配置偏离优化水平风险
本基金为搀和型基金，金钱配置计谋对基金的投资功绩具有较大的影响。在类别金钱配置中可
能会由于阛阓环境、公司治理、轨制诞生等要素的不同影响，导致金钱配置偏离优化水平，为组合
绩效带来风险。
（3）港股交游失败风险：本基金可通过港股通投资于港股，现行的港股通司法，对港股通设有
逐日额度上限的收尾；本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不可买入看好之投资方针进而
错失投资契机的风险。在香港谀媚交游通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单
陈诉将靠近失败的风险；在联交所合手续交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通
过港股通进行买入交游的风险。
（4）汇率风险：本基金将投资港股通方针股票，在交游期间内提交订单依据的港币买入参考汇
率和卖出参考汇率，并不就是最罢了算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限职责公司
进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，笃定交游执行适用的结算汇率。故本基金
投资靠近汇率风险。
（5）境外阛阓的风险
策等方面齐有一定的收尾，况且此类收尾可能会不停调整，这些收尾要素的变化可能对本基金干预
或退出当地阛阓酿成辞让，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生径直或曲折的影响。
（6）其他投资风险
本基金的投资作风和决议经过决定了本基金具有其他投资风险。举例，本基金还投资于股指期
货、权证等高风险品种，相应的阛阓波动也可能给基金财产带来较高的风险。
风险。8、股指期货投资风险。9、投资于中小企业私募债券的风险。10、其他风险。11、本法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）攻击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎努力的原则料理和旁边基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商
未能处罚的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交华南国外经济交易仲裁委员会仲裁，按照该会届时
灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲
裁用度由败诉方承担。
基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期关爱基金料理东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他府上查询口头
以下府上详见基金料理东谈主网站www.qhkyfund.com客服电话：4001-666-998
●《前海开源沪港深农业主题精选天真配置搀和型证券投资基金（LOF）基金合同》、 《前海开源沪港
深农业主题精选天真配置搀和型证券投资基金（LOF）托管合同》、 《前海开源沪港深农业主题精选灵
活配置搀和型证券投资基金（LOF）招募讲解书》
●如期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
●基金份额净值
●基金销售机构及讨论口头
●其他攻击府上
六、 其他情况讲解
无。