黄金基金ETF: 前海开源黄金往复型通达式证券投资基金基金居品良友选录更新

发布日期：2024-12-13 01:53 点击次数：157

前海开源黄金往复型通达式证券投资基金基金居品良友选录更新编制日历：2024 年 11 月 14 日送出日历：2024 年 12 月 11 日本选录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。一、居品大概基金简称前海开源黄金 ETF 基金代码 159812 中国建造银行股份有限公基金管束东说念主前海开源基金管束有限公司基金托管东说念主司基金合同奏效日 2020 年 04 月 29 日基金类型其他类型上市往复所深圳证券往复所上市日历 2020 年 05 月 29 日运作神志渊博通达式通达频率每个通达日往复币种东说念主民币开动担任本基金基梁溥森金司理的日历证券从业日历 2014 年 07 月 01 日基金司理开动担任本基金基孔芳金司理的日历证券从业日历 2010 年 07 月 01 日其他扩位证券简称：黄金基金 ETF 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资战略详见《前海开源黄金往复型通达式证券投资基金招募诠释书》第十一章"基金的投资"。本基金通过投资于黄金往复所的黄金现货合约，清雅追踪功绩比较基准，追求跟投资方针踪偏离度与追踪差错最小化。本基金的投资限制为具有讲究流动性的金融器用，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货脱期交收合约等）、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会相关法则）。投资限制本基金投资于黄金现货合约的钞票比例不低于基金钞票的 90%，其他金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的法则实行。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货脱期交收合约为 AU（T+D）。本基金投资于黄金现货合约的钞票比例不低于基金钞票的 90%。主要投资战略基于追踪差错、流动性成分和往复便利进程的计划，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于 AU99.99。但因脱落情况（包括但不限于流动性不及等）导致本基金无法买入填塞的 AU99.99 时，基金管束东说念主可投资于 AU99.95 和 AU（T+D）或其他品种以进行稳妥替代。本基金参与 AU（T+D）仅用于风险管束或栽培钞票成就恶果。在正常市集情况下，本基金的风险管束方针是追求日均追踪偏离度的实足值不超过 0.2%，年化追踪差错不杰出 2%。当基金追踪偏离度和追踪差错杰出了上述限制时，基金管束东说念主应选择合理设施，幸免追踪偏离度和追踪差错的进一步扩大。为缩短基金用度对追踪偏离度与追踪差错的影响，本基金不错将捏有的黄金现货合约借出给信誉讲究的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前退回黄金现货合约。本基金将严慎侦查黄金现货合约借入方的资信情况，字据基金的申购赎回情况、黄金的市集供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金钞票净值的比例及租赁利率等。基金管束东说念主参与黄金租赁，需依据《上海黄金往复所什物租出管束目的》法则，顺从审慎盘算原则，制定科学合理的投资战略和风险管束轨制，灵验退让和截止风险，切实抠门基金财产的安全和基金捏有东说念主的利益。功绩比较基准上海黄金往复所 Au99.99 现货实盘合约收益率。本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金同样，在证券投风险收益特征资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。注：不同的销售机构继承的评价才略不同，本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之间的匹配磨练。 (二) 投资组结伴产成就图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：本基金的基金合同于 2020 年 04 月 29 日奏效，2020 年本基金净值增长率与同期功绩比较基准收益率按本基金实践存续期盘算。三、投成本基金触及的用度（一）基金销售相关用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：场内份额的现券申购、赎回神志下，过户费等相关用度按上海黄金往复所的相关法则实行；（二）基金运作相关用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费神志/年费率或金额收取方管束费 0.50% 基金管束东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主审计用度 4.00 万元管帐师事务所信息涌现费 12.00 万元法则涌现报刊本基金其他用度详见基金合同或 - 其他用度招募诠释书用度章节，按实践发生金额从基金钞票扣除。注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。（三）基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作抽象费率（年化）注：基金运作抽象费率=固定管束费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），其中，基金管束费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的相关数据为基准测算。四、风险揭示与紧迫辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能去世本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。（1）黄金市集波动风险本基金主要投资于在上海黄金往复所挂盘的黄金现货合约。因受到经济成分、政事成分、投资者心情和往复轨制等多种成分的共同影响，黄金现货合约价钱的变化可能导致基金收益水平的波动，产生系统性风险。（2）基金追踪偏离风险由于各式原因的影响，本基金的发扬与功绩比较基准发扬之间可能产生各异，即追踪偏离风险。（3）基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险由于本基金基金份额在二级市集的实时价钱主要由市集供求关系决定。因此，尽管投资者可通过一、二级市集之间的套利机制松开基金份额二级市集往复价钱相对基金份额净值的折溢价，本基金二级市集价钱与基金份额净值之间仍可能存在折溢价风险。（4）参与黄金 T+D 品种的风险本基金不错参与黄金 T+D 品种的投资，黄金 T+D 是指本基金以支付保证金的体式进行往复、当日无欠债神志进行结算的合约，本基金不错遴荐合约成交当日交割，也不错脱期交割。参与黄金 T+D 品种可能存在保证金不及等酿成捏有合约被强行平仓的风险。（5）参与黄金出借的风险本基金不错参与黄金出借业务，该业务存在往复敌手信用风险，即若业务敌手方歇业或未到期退回等额同质黄金，则需要催讨债务且可能无法取得一起或部分债权所产生的风险。（6）基金份额往复价钱折溢价相对股票类 ETF 可能较高的风险灵验的套利往复会使 ETF 往复价钱和份额净值之间的偏离较快趋于一致，但由于本基金的二级市集往复场合为深圳证券往复所，而本基金主要投资场地的往复场合为上海黄金往复所，可能酿成本基金折溢价率高于股票类 ETF。（7）参考基金份额参考净值（IOPV）有筹商的风险基金管束东说念主或本基金奉求的第三方机构字据基金管束东说念主提供的盘算依据及盘算才略，每个往复日实时盘算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。实时的基金份额参考净值（IOPV）与实时的基金份额净值可能存在各异，基金管束东说念主或第三方机构在盘算 IOPV 时也可能出现空幻，投资者参考其进行投资有筹商可能达到预期方针。（8）本基金往复时候与境表里黄金市集往复时候不一致的风险由于本基金申购、赎回的通达时候及二级市集往复时候与境表里黄金市集的往复时候并不完全一致，投资者在境外黄金市集通达时候或上海黄金往复所的夜盘往复时间，无法参与本基金的申购、赎回或二级市集往复。因此，在国外金价出现大幅波动时，本基金的基金份额净值或弗成实时反馈国外金价市集的变动，基金份额捏有东说念主可能因为国外金价的不利变动遭遇去世。（9）功绩比较基准变更的风险字据基金合同的法则，若是上海黄金往复所 Au99.99 现货实盘合约停止往复或者 Au99.99 现货实盘合约流动性发生紧要更正，或者国内黄金往复所出现其它代表性更强、投资者认可度更高的黄金基准价钱时，基金管束东说念主不错依据抠门投资者正当职权的原则，在征得基金托管东说念主痛快后，变更本基金的功绩比较基准，无需召开基金份额捏有东说念主大会。如功绩比较基准变更，本基金的投资组合可能会有一定诊治，以反馈新的功绩比较基准的风险收益特征，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。（10）退市风险因本基金不再相宜证券往复所上市要求被停止上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前停止上市，导致基金份额弗成持续进行二级市集往复的风险。（11）投资者认购或申购失败的风险（12）投资者赎回失败的风险（13）不同申购赎回花式下往复和结算法则存在各异的风险本基金场内份额的什物申购、赎回和场内份额的现款申购、赎回着力不同的登记结算法则，具体业务办理时候及办理要求或有各异。（14）基金份额往复法则诊治的相关风险因深圳证券往复所、登记结算机构及上海黄金往复所等奇迹机构可能就本基金基金份额的往复、结算等相关法则进行诊治，本基金基金份额申购、赎回的登记交收法则或上市往复的往复法则可能因此而发生变化。基金管束东说念主届时将字据相关奇迹机构的诊治后的业务法则及本基金的运作需要，当令诊治本基金各样基金份额的往复法则。本基金基金份额往复法则的诊治或将触及相关业务办理时候及销售机构的诊治，与投资者的往复风俗或有一定各异。（15）其他特定风险本基金主要投资于上海黄金往复所挂牌往复的黄金现货合约，同期在深圳证券往复所上市往复，触及到黄金往复所、证券往复所两个市集。本基金的申购赎回神志、申购赎回办理机构、登记结算和清理神志、业务法则、投资品种等居品细节与传统的 ETF 有较大各异，基金管束东说念主和各市集参与主体触及相关业务的处理才气、申饬、系统等有待考据，从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险。险；3）本领风险；4）不可抗力。（二）紧迫辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤快的原则管束和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，字据该会其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均有不悉力。仲裁用度由败诉方承担。基金居品良友选录信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期体恤基金管束东说念主发布的相关临时公告等。五、其他良友查询神志以下良友详见基金管束东说念主网站www.qhkyfund.com客服电话：4001-666-998 ●《前海开源黄金往复型通达式证券投资基金基金合同》、《前海开源黄金往复型通达式证券投资基金托管条约》、《前海开源黄金往复型通达式证券投资基金招募诠释书》 ●如期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演 ●基金份额净值 ●基金销售机构及说合神志 ●其他紧迫良友六、其他情况诠释无。

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