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富国创业板: 富国基金处置有限公司对于旗下部分基金增多Y类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告

  • 发布日期：2024-12-13 02:05    点击次数：150
  •          富国基金处置有限公司对于旗下部分基金      增多 Y 类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告   为逍遥投资者个东说念主待业金投资需求，更好地劳动于投资者，阐明《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》、            《公开召募证券投资基金运作处置主义》、                              《个东说念主待业金 投资公开召募证券投资基金业务处置暂行执法》等法律划定的执法和旗下部分基 金基金合同的关系商定，富国基金处置有限公司（以下简称“基金处置东说念主”或“本 公司”）经与各基金托管东说念主协商一致，决定自 2024 年 12 月 13 日起，对旗下部分 基金增多针对个东说念主待业金投资基金业务单独开导的 Y 类基金份额，并对基金合 同及托管公约的相应条件进行校正，现将增多 Y 类基金份额的具体事宜公告如 下：      一、增多 Y 类基金份额的基金 金份额代码具体如下：                                       Y 类基金                  基金称号                                       份额代码            富国沪深 300 增强证券投资基金          022906        富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)      022953          富国中证红利指数增强型证券投资基金            022903      富国创业板交游型盛开式指数证券投资基金联络基金          022952 富国中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金发起式联络基金       022902   上述基金将增多 Y 类基金份额，Y 类基金份额是针对个东说念主待业金投资基金 业务单独开导的一类基金份额。上述基金现存的各样基金份额保抓不变。上述基 金各样基金份额分别树立对应的基金代码、分别策动并公告基金份额净值和基金 份额累计净值，投资东说念主申购时不错自主遴荐各样基金份额对应的基金代码进行申 购。上述基金的 Y 类基金份额均注册登记在富国基金处置有限公司，非上市交 易，仅可通过场外形貌进行申购与赎回。                             Y 类基金份额的基   Y 类基金份额的基          基金称号                             金处置费年费率     金托管费年费率    富国沪深 300 增强证券投资基金           0.50%       0.09% 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)      0.50%      0.075%   富国中证红利指数增强型证券投资基金            0.60%       0.10% 富国创业板交游型盛开式指数证券投资基金联           接基金 富国中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金         发起式联络基金      上述基金的 Y 类基金份额申购费与各基金现存的 A 类基金份额适用换取的   申购费率（如分别前端后端，则指前端申购费）。阐明《暂行执法》要求，上述   基金 Y 类基金份额不错豁免申购用度，详见更新的招募讲明书或关系公告。      上述基金的 Y 类基金份额对抓有期限少于 7 日的基金份额抓有东说念主按 1.5%的   赎回费率收取赎回费，并将全额计入基金财产：对抓有 7 日以上的基金份额抓有   东说念主不收取赎回费。                   抓有工夫         赎回费率      上述基金 Y 类基金份额的销售机构暂仅包括富国基金处置有限公司。      如有其他销售机构新增办理上述基金 Y 类基金份额的申购赎回等业务，请   以各销售机构公示信息为准。      基金处置东说念主可阐明情况，变更或增减顺应要求的基金销售机构代理销售上述   基金 Y 类基金份额，并在基金处置东说念主网站公示。      二、基金合同、托管公约及招募讲明书的校正      本次校正内容包括增多基金份额类别，校正基金合同中与增多 Y 类基金份   额相干的条件、相应修改托管公约，并将在招募讲明书、家具尊府摘录中相应更   新。基金合同的具体校正内容详见附件。      三、上述基金增设 Y 类基金份额事宜及校正后的基金合同、托管公约自 2024 年 12 月 13 日起成效。   伏击教导： 的执法，无需召开基金份额抓有东说念主大会。 招募讲明书、家具尊府摘录波及前述内容的，将一并修改并公告。 了解基金的详备情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）的 基金合同和更新的招募讲明书等法律文献，以及相干业务公告。 打富国基金处置有限公司客户劳动热线 95105686、4008880688（天下协调，均免 远程费）进行相干参议。   风险教导：本公司情愿以敦朴信用、发奋遵法的原则处置和期骗基金金钱， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主注重投资风险。投资者 投资于基金前应郑重阅读基金的基金合同和招募讲明书。   特此公告。                                 富国基金处置有限公司 附件 1：富国沪深 300 增强证券投资基金基金合同校正对照表  章节             修改前                         修改后  序言     为保护基金投资者正当权益，明确《基金          为保护基金投资者正当权益，明确《基金合       合同》当事东说念主的权益与义务，范例富国沪深 300     同》当事东说念主的权益与义务，范例富国沪深 300 增       增强证券投资基金（以下简称“本基金”或“基       强证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运       金”）运作，依照《中华东说念主民共和国民法典》、 作，依照《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简        共和国证券投资基金法》                                             （以下简称“《基金法》”）、       称《基金法》）、《公开召募证券投资基金运作       《公开召募证券投资基金运作处置主义》                                                    （以下简       处置主义》（以下简称《运作主义》）、《公开       称“《运作主义”》）、《公开召募证券投资基金销       召募证券投资基金销售机构监督处置主义》                         （以        售机构监督处置主义》                                            （以下简称“《销售主义》”）、       下简称《销售主义》）、《公开召募证券投资基       《公开召募证券投资基金信息知道处置主义》                                                      （以       金信息知道处置主义》                （以下简称《信息知道办        下简称“《信息知道主义》”）、《公开召募盛开式       法》）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性       证券投资基金流动性风险处置执法》（以下简称       风险处置执法》             （以下简称《流动性风险处置规        “《流动性风险处置执法》”）、《公开召募证券       定》）、《公开召募证券投资基金运作辅导第 3      投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》（以       号——指数基金辅导》（以下简称“《指数基金       下简称“《指数基金辅导》”）、证券投资基金信息       辅导》”）、证券投资基金信息知道内容与体式       知道内容与体式准则第 6 号《基金合同的内容与       准则第 6 号《基金合同的内容与体式》过甚他      体式》、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金       关系法律划定，在对等自发、敦朴信用、充分保       业务处置暂行执法》（以下简称“《暂行执法》”）       护基金投资者及相干当事东说念主的正当权益的原则        过甚他关系法律划定，在对等自发、敦朴信用、充       基础上，特签订《富国沪深 300 增强证券投资     分保护基金投资者及相干当事东说念主的正当权益的原       基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金      则基础上，特签订《富国沪深 300 增强证券投资       合同》”）。                      基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合                                   同》”）。  释义     银行监管机构  指 中 国东说念主 民 银行 和 /       银行监管机构  指中国东说念主民银行和/或       或中国银行保障监督处置委员会              国度金融监督处置总局         基金份额类别  指阐明申购费、销售             基金份额类别  指将基金份额分为不同       劳动费收取形貌的不同将基金份额分为不同         的类别，各基金份额类别分别树立代码，分别计       的类别，各基金份额类别分别树立代码，分         算和公告基金份额净值和基金份额累计净值       别策动和公告基金份额净值和基金份额累计             A 类基金份额 指在投资者申购时收取       净值                          申购费，在赎回时阐明抓有期限收取赎回费且         A 类基金份额 指在投资者申购时收         不从本类别基金金钱上钩提销售劳动费，供非       取申购费，在赎回时阐明抓有期限收取赎回         个东说念主待业金客户申购的一类基金份额，或简称       费且不从本类别基金金钱上钩提销售劳动费         “A 类份额”       的一类基金份额，或简称“A 类份额”              C 类基金份额 指在投资者申购时不收         C 类基金份额 指在投资者申购时不         取申购费，在赎回时阐明抓有期限收取赎回费       收取申购费，在赎回时阐明抓有期限收取赎         且从本类别基金金钱上钩提销售劳动费，供非       回费且从本类别基金金钱上钩提销售劳动费         个东说念主待业金客户申购的一类基金份额，或简称       的一类基金份额，或简称“C 类份额”          “C 类份额”                                       Y 类基金份额 指针对个东说念主待业金投资                                   基金业务单独开导的一类基金份额，或简称“Y                                   类份额” 第二部     八、基金份额的类别树立                 八、基金份额的类别树立 分 基     本基金阐明申购用度、销售劳动费收取          本基金阐明申购用度、销售劳动费收取方 金的基   形貌的不同，将基金份额分为不同的类别，        式的不同，将基金份额分为不同的类别，并阐明 本情况   分别树立代码、分别策动和公告基金份额净        《暂行执法》要求，针对个东说念主待业金投资基金业       值和基金份额累计净值。本基金 A 类基金份      务开导单独的份额类别。A 类基金份额是指在       额在申购时收取申购费，在赎回时阐明抓有        投资者申购时收取申购费，在赎回时阐明抓有       期限收取赎回费但不从本类别基金金钱上钩        期限收取赎回费且不从本类别基金金钱上钩提       提销售劳动费；本基金 C 类基金份额在申购      销售劳动费，供非个东说念主待业金客户申购的一类       时不收取申购费，在赎回时阐明抓有期限收        基金份额。C 类基金份额是指在投资者申购时不       取赎回费且从本类别基金金钱上钩提销售服        收取申购费，在赎回时阐明抓有期限收取赎回       务费。                        费且从本类别基金金钱上钩提销售劳动费，供         关系基金份额类别的具体树立、费率水        非个东说念主待业金客户申购的一类基金份额。Y 类基       对等由基金处置东说念主细目，并在招募讲明书中        金份额是指针对个东说念主待业金投资基金业务单独       公告。                        开导的一类基金份额。         投资者可自行遴荐申购的基金份额类           Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处置等       别。                         事项还应当死守国度对于个东说念主待业金账户处置         在不违犯法律划定、基金合同的商定以        的执法。基金处置东说念主不错阐明投资东说念主不同生命       及对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响        周期阶段的养老投资需乞降资金使用需求，在       的情况下，阐明基金推交运作情况，在履行        作念好充分信息知道的前提下，在个东说念主待业金基       适当环节后，基金处置东说念主可对基金份额分类        金的运作形貌、抓有期限、投资计策、估值门径、       主义及执法进行救济、无意罢手某类基金份        申赎调度等方面作念出十分安排，包括但不限于       额类别的销售、无意救济某类基金份额类别        依期分成、依期支付、定额赎回等，荧惑投资东说念主       的费率水平、无意增多新的基金份额类别等，       在个东说念主待业金领取期弥远领取。具体见更新的       并在救济实施前依照《信息知道主义》的有        招募讲明书及相干公告。       关执法在执法媒介上公告，不需要召开基金          本基金 A 类、C 类和 Y 类基金份额分别设       份额抓有东说念主大会。                   置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C                                  类和 Y 类基金份额将分别策动基金份额净值，                                  策动公式为策动日各样别基金金钱净值除以计                                  算日发售在外的该类别基金份额总额。                                    关系基金份额类别的具体树立、费率水平                                  等由基金处置东说念主细目，并在招募讲明书中公告。                                    投资者可自行遴荐申购的基金份额类别。                                    在不违犯法律划定、基金合同的商定以及                                  对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响的情                                  况下，阐明基金推交运作情况，在履行适当环节                                  后，基金处置东说念主可对基金份额分类主义及执法                                  进行救济、无意罢手某类基金份额类别的销售、                                  无意救济某类基金份额类别的费率水平、无意                                  增减或救济基金份额类别等，并在救济实施前                                  依照《信息知道主义》的关系执法在执法媒介上                                  公告，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。 第五部       六、申购用度和赎回用度               六、申购用度和赎回用度 分 基       1、本基金 A 类基金份额的申购用度由申      1、本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 金份额   购 A 类基金份额的基金申购东说念主承担， 不列入     A 类基金份额的基金申购东说念主承担， 不列入基金 的申购   基金财产，主要用于本基金的市集推行、销        财产，主要用于本基金的市集推行、销售、注册 与赎回    售、注册登记等各项用度。本基金 C 类份额      登记等各项用度。本基金 C 类份额不收取申购        不收取申购用度。本基金 A 类和 C 类基金份    用度。阐明《暂行执法》要求，本基金 Y 类基金        额的赎回用度由基金赎回东说念主承担。            份额不错豁免申购用度，详见招募讲明书或有        不向上 5%，A 类基金份额和 C 类基金份额的     3、本基金的申购费率最高不向上 5%，各样        赎回费率最高不向上 5 %。对抓续抓有期少于     基金份额的赎回费率最高不向上 5 %。对抓续抓        A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具       4、本基金的申购费率、各样基金份额的申        体的策动门径、赎回费率和收费形貌由基金        购份额具体的策动门径、赎回费率和收费形貌        处置东说念主阐明《基金合同》的执法细目并在《招       由基金处置东说念主阐明《基金合同》的执法细目并在        募讲明书》中列示。基金处置东说念主不错阐明《基       《招募讲明书》中列示。基金处置东说念主不错阐明        金合同》的相干商定救济费率或收费形貌，        《基金合同》的相干商定救济费率或收费形貌，        基金处置东说念主应于新的费率或收费形貌实施前        基金处置东说念主应于新的费率或收费形貌实施前依        依照《信息知道主义》的关系执法，在执法媒       照《信息知道主义》的关系执法，在执法媒介公        介公告。                       告。          七、申购份额与赎回金额的策动             七、申购份额与赎回金额的策动          （1）投资者申购本基金 A 类基金份额的       （1）投资者申购本基金 A 类或 Y 类基金份        策动形貌                       额的策动形貌          ……                         ……          申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基       申购份额=净申购金额/申购当日 A 类或 Y        金份额净值                      类基金份额净值          九、拒却或暂停申购的情形及处理形貌          九、拒却或暂停申购的情形及处理形貌          出现如下情形时，基金处置东说念主不错暂停          出现如下情形时，基金处置东说念主不错暂停或        或拒却基金投资者的申购恳求：             拒却基金投资者就本基金或某一类基金份额的                                   申购恳求：          十六、基金的非交游过户                                     十六、基金的非交游过户                                     ……                                     基金处置东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金                                   份额秉承等事项的，应当通过份额赎回形貌办                                   理，个东说念主待业金相干轨制另有执法的之外。 第六部分     一、 基金处置东说念主                   一、 基金处置东说念主 基金合同     （一）   基金处置东说念主简况              （一）   基金处置东说念主简况 当事东说念主及     称号：富国基金处置有限公司              称号：富国基金处置有限公司 权益义务     ……                         ……          谋划电话：（021）68597788         谋划电话：021-20361818          二、 基金托管东说念主                   二、 基金托管东说念主          （一）   基金托管东说念主简况              （一）   基金托管东说念主简况          称号：中国工商银行股份有限公司            称号：中国工商银行股份有限公司         ……                             ……         法定代表东说念主：陈四清                      法定代表东说念主：廖林 第十四       二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付           二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付方 部分    形貌                           式 基金费       1、基金处置东说念主的处置费                 1、基金处置东说念主的处置费 用与税       本基金的处置费按前一日基金金钱净值           本基金 A 类和 C 类基金份额的处置费按前  收    的 1.0%年费率计提。   处置费的策动门径如下：   一日该类基金份额基金金钱净值的 1.0%年费率           H＝E×1.0%÷以前天数            计提，本基金 Y 类基金份额的处置费按前一日           H 为逐日应计提的基金处置费           Y 类基金份额基金金钱净值的 0.50% 的年费率           E 为前一日的基金金钱净值            计提。处置费的策动门径如下：                                       H＝E×该类份额的处置费年费率÷以前天数           本基金的托管费按前一日基金金钱净值        费       的 0.18%的年费率计提。   托管费的策动门径如      E 为前一日的该类基金金钱净值       下：           H＝E×0.18%÷以前天数             2、基金托管东说念主的托管费           H 为逐日应计提的基金托管费             本基金 A 类和 C 类基金份额的托管费按前           E 为前一日的基金金钱净值            一日该类基金份额基金金钱净值的 0.18%的年                                    费率计提，本基金 Y 类基金份额的托管费按前         本基金 A 类基金份额不收澌灭售劳动         费率计提。托管费的策动门径如下：       费，C 类基金份额的销售劳动费将挑升用于           H＝E×该类份额的托管费年费率÷以前天数       本基金 C 类基金份额的销售与基金份额抓有          H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管       东说念主理事。                         费                                      E 为前一日的该类基金金钱净值         四、用度救济                                       本基金 A 类和 Y 类基金份额不收澌灭售服                                    务费，C 类基金份额的销售劳动费将挑升用于本                                    基金 C 类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服                                    务。                                      四、用度救济                                      ……                                      基金处置东说念主、基金托管东说念主可对本基金或某                                    一类基金份额的处置费、托管费实施一定的费                                    率优惠。 第十五     三、基金收益分拨原则                   三、基金收益分拨原则 部分      4、本基金收益分拨形貌分两种：现款分           4、本基金 A 类和 C 类基金份额的收益分拨 基金的   红与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或          形貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可 收益与   将现款红利按除权日的各样基金份额净值自          遴荐现款红利或将现款红利按除权日的各样基  分拨   动转为相应类别的基金份额进行再投资；若          金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行       投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨形貌          再投资；若投资者不遴荐，本基金 A 类和 C 类       是现款分成；                       基金份额默许的收益分拨形貌是现款分成；本                                 基金 Y 类基金份额的收益分拨形貌是红利再投                                 资； 第十七     五、公开知道的基金信息               五、公开知道的基金信息 部分      （七）临时线路                   （七）临时线路 基金的     ……                        …… 信息披     前款所称紧要事件，是指可能对基金份         前款所称紧要事件，是指可能对基金份额  露    额抓有东说念主权益无意基金份额的价钱产生紧要       抓有东说念主权益无意基金份额的价钱产生紧要影响       影响的下列事件：                  的下列事件：       新接受申购、赎回恳求；               赎回恳求或从头接受申购、赎回恳求； 附件 2：富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同校正对照表  章节            修改前                         修改后  序言     为保护基金投资者正当权益，明确《基金        为保护基金投资者正当权益，明确《基金合       合同》当事东说念主的权益与义务，范例富国中证红      同》当事东说念主的权益与义务，范例富国中证红利指数       利指数增强型证券投资基金（以下简称“本基      增强型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基       金”或“基金”）运作，依照《中华东说念主民共和国     金”）运作，依照《中华东说念主民共和国民法典》、《中       民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金       （以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资     法》）、《公开召募证券投资基金运作处置主义》       基金运作处置主义》               （以下简称《运作主义》）、 （以下简称《运作主义》）、《公开召募证券投资       《公开召募证券投资基金销售机构监督处置办      基金销售机构监督处置主义》（以下简称《销售办       法》（以下简称《销售主义》）、《公开召募证     法》）、《公开召募证券投资基金信息知道处置办       券投资基金信息知道处置主义》                    （以下简称《信      法》（以下简称《信息知道主义》）、《公开召募       息知道主义》）、《公开召募盛开式证券投资基     盛开式证券投资基金流动性风险处置执法》                                                   （以下       金流动性风险处置执法》                 （以下简称《流动性风      简称《流动性风险处置执法》）、《公开召募证券       险处置执法》）、《公开召募证券投资基金运作     投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》（以       辅导第 3 号——指数基金辅导》                      （以下简称“《指   下简称“《指数基金辅导》”）、证券投资基金信息       数基金辅导》”）、证券投资基金信息知道内容     知道内容与体式准则第 6 号《基金合同的内容与       与体式准则第 6 号《基金合同的内容与体式》    体式》、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金       过甚他关系执法，在对等自发、敦朴信用、充分     业务处置暂行执法》（以下简称“《暂行执法》”）       保护基金投资者及相干当事东说念主的正当权益的原      过甚他关系执法，在对等自发、敦朴信用、充分保       则基础上，特签订《富国中证红利指数增强型      护基金投资者及相干当事东说念主的正当权益的原则基       证券投资基金基金合同》                 （以下简称“本合同”或     础上，特签订《富国中证红利指数增强型证券投资       “《基金合同》”）。                基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合                                 同》”）。  释义     中国银保监会  中国银行保障监督管         银行业监督处置机构 中 国 东说念主 民 银 行 和 /       理委员会                      或国度金融监督处置总局         基金份额类别  指阐明申购费、销售         基金份额类别  指将基金份额分为不同       劳动费收取形貌的不同将基金份额分为不同       的类别，各基金份额类别分别树立代码，分别计       的类别，各基金份额类别分别树立代码，分       算和公告基金份额净值和基金份额累计净值       别策动和公告基金份额净值和基金份额累计         A 类基金份额 指在投资东说念主申购时收取       净值                        申购费，且不从本类别基金金钱上钩提销售服         A 类基金份额 指在投资东说念主申购时收       务费，供非个东说念主待业金客户申购的一类基金份       取申购费，且不从本类别基金金钱上钩提销       额       售劳动费的一类基金份额                 C 类基金份额 指在投资者申购时不收         C 类基金份额 指在投资者申购时不       取申购费，且从本类别基金金钱上钩提销售服       收取申购费，且从本类别基金金钱上钩提销       务费，供非个东说念主待业金客户申购的一类基金份       售劳动费的一类基金份额               额                                   Y 类基金份额 指针对个东说念主待业金投资                                 基金业务单独开导的一类基金份额 第二部     八、基金份额的类别                 八、基金份额的类别 分 基     本基金阐明申购用度、销售劳动费收取         本基金阐明申购用度、销售劳动费收取方 金的基   形貌的不同，将基金份额分为不同的类别。       式的不同，将基金份额分为不同的类别，并阐明 本情况   在投资者申购时收取申购用度，且不从本类       《暂行执法》要求，针对个东说念主待业金投资基金业       别基金金钱上钩提销售劳动费的基金份额，       务开导单独的份额类别。A 类基金份额是指在       称为 A 类基金份额。从本类别基金金钱上钩     投资者申购时收取申购费，且不从本类别基金       提销售劳动费、不收取申购用度的基金份额，      金钱上钩提销售劳动费，供非个东说念主待业金客户       称为 C 类基金份额。               申购的一类基金份额。C 类基金份额是指在投资         本基金 A 类和 C 类基金份额分别树立代   者申购时不收取申购费，且从本类别基金金钱       码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金     上钩提销售劳动费，供非个东说念主待业金客户申购       份额和 C 类基金份额将分别策动基金份额净     的一类基金份额。Y 类基金份额是指针对个东说念主养       值，策动公式为策动日各样别基金金钱净值       老金投资基金业务单独开导的一类基金份额。       除以策动日发售在外的该类别基金份额总          Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处置等       数。                        事项还应当死守国度对于个东说念主待业金账户处置         投资者可自行遴荐申购的基金份额类        的执法。基金处置东说念主不错阐明投资东说念主不同生命       别。                        周期阶段的养老投资需乞降资金使用需求，在         关系基金份额类别的具体树立、费率水       作念好充分信息知道的前提下，在个东说念主待业金基       对等由基金处置东说念主细目，并在招募讲明书中       金的运作形貌、抓有期限、投资计策、估值门径、       公告。阐明基金销售情况，基金处置东说念主可在       申赎调度等方面作念出十分安排，包括但不限于       不毁伤已有基金份额抓有东说念主权益的情况下，       依期分成、依期支付、定额赎回等，荧惑投资东说念主       经与基金托管东说念主协商，在履行适当环节后增       在个东说念主待业金领取期弥远领取。具体见更新的       加新的基金份额类别、无意调低现存基金份       招募讲明书及相干公告。       额类别的申购费率无意罢手现存基金份额类         本基金 A 类、C 类和 Y 类基金份额分别设       别的销售等，救济实施前基金处置东说念主需依照       置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C       《信息知道主义》的执法在执法媒介公告并       类和 Y 类基金份额将分别策动基金份额净值，       报中国证监会备案。                 策动公式为策动日各样别基金金钱净值除以计                                 算日发售在外的该类别基金份额总额。                                   投资者可自行遴荐申购的基金份额类别。                                   关系基金份额类别的具体树立、费率水平                                 等由基金处置东说念主细目，并在招募讲明书中公告。                                 阐明基金销售情况，基金处置东说念主可在不毁伤已                                 有基金份额抓有东说念主权益的情况下，在履行适当                                 环节后增多新的基金份额类别、无意调低现存                                 基金份额类别的申购费率无意罢手现存基金份                                 额类别的销售等，救济实施前基金处置东说念主需依                                 照《信息知道主义》的执法在执法媒介公告 。 第五部     六、申购用度和赎回用度               六、申购用度和赎回用度 分 基     1、本基金 A 类基金份额的申购用度由申      1、本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 金份额    购 A 类基金份额的基金申购东说念主承担，不列入        A 类基金份额的基金申购东说念主承担，不列入基金财 的申购    基金财产，主要用于本基金的市集推行、销          产，主要用于本基金的市集推行、销售、注册登 与赎回    售、注册登记等各项用度。赎回用度由基金          记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。        赎回东说念主承担。C 类基金份额不收取申购用度。        阐明《暂行执法》要求，本基金 Y 类基金份额        份额赎回。本基金的赎回用度在投资者赎回          告。        本基金份额时收取，扣除用于市集推行、注             2、本基金 A 类、C 类和 Y 类基金份额的赎        册登记费和其他手续费后的余额归基金财           回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承        产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法          担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取，        律划定或中国证监会执法的比例下限，但对          扣除用于市集推行、注册登记费和其他手续费        抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费        后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的        全额计入基金财产。                    比例不得低于法律划定或中国证监会执法的比                                     例下限，但对抓续抓有期少于 7 日的投资者收          九、拒却或暂停申购的情形及处理形貌          取的赎回费全额计入基金财产。          除非出现如下情形，基金处置东说念主不得暂        停或拒却基金投资者的申购恳求：                九、拒却或暂停申购的情形及处理形貌                                       除非出现如下情形，基金处置东说念主不得暂停          十六、基金的非交游过户                或拒却基金投资者就本基金或某一类基金份额                                     的申购恳求：                                       十六、基金的非交游过户                                       ……                                       基金处置东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金                                     份额秉承等事项的，应当通过份额赎回形貌办                                     理，个东说念主待业金相干轨制另有执法的之外。 第六部分     二、 基金托管东说念主                       二、 基金托管东说念主 基金合同     （一）   基金托管东说念主简况                  （一）   基金托管东说念主简况 当事东说念主及     称号：中国工商银行股份有限公司                称号：中国工商银行股份有限公司 权益义务     ……                             ……          法定代表东说念主：陈四清                      法定代表东说念主：廖林 第十四        二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付           二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付方 部分     形貌                           式 基金费        1、基金处置东说念主的处置费                  1、基金处置东说念主的处置费 用与税        本基金的处置费按前一日基金金钱净值            本基金 A 类和 C 类基金份额的处置费按前  收     的 1.2%年费率计提。   处置费的策动门径如下：   一日该类基金份额基金金钱净值的 1.20%年费            H＝E×1.2%÷以前天数            率计提，本基金 Y 类基金份额的处置费按前一            H 为逐日应计提的基金处置费           日 Y 类基金份额基金金钱净值的 0.60% 的年费            E 为前一日的基金金钱净值            率计提。处置费的策动门径如下：                                         H＝E×该类份额的处置费年费率÷以前天数            本基金的托管费按前一日基金金钱净值        费        的 0.2%的年费率计提。托管费的策动门径如           E 为前一日的该类基金金钱净值        下：            H＝E×0.2%÷以前天数                2、基金托管东说念主的托管费          H 为逐日应计提的基金托管费          本基金 A 类和 C 类基金份额的托管费按前          E 为前一日的基金金钱净值         一日该类基金份额基金金钱净值的 0.20%的年                                费率计提，本基金 Y 类基金份额的托管费按前          本基金 A 类基金份额不收澌灭售劳动    费率计提。托管费的策动门径如下：        费，C 类基金份额的销售劳动费将挑升用于      H＝E×该类份额的托管费年费率÷以前天数        本基金 C 类基金份额的销售与基金份额抓有     H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管        东说念主理事。                    费                                  E 为前一日的该类基金金钱净值          四、用度救济                                   本基金 A 类和 Y 类基金份额不收澌灭售服                                务费，C 类基金份额的销售劳动费将挑升用于本                                基金 C 类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服                                务。                                   四、用度救济                                   ……                                   基金处置东说念主、基金托管东说念主可对本基金或某                                一类基金份额的处置费、托管费实施一定的费                                率优惠。 第十五      三、基金收益分拨原则              三、基金收益分拨原则 部分       2、本基金收益分拨形貌分两种：现款分      2、本基金 A 类和 C 类基金份额的收益分拨 基金的    红与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或     形貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可 收益与    将现款红利按除权日的该类基金份额净值自     遴荐现款红利或将现款红利按除权日的该类基  分拨    动转为相应类别的基金份额进行再投资；若     金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行        投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨形貌     再投资；若投资者不遴荐，本基金 A 类和 C 类        是现款分成；                  基金份额默许的收益分拨形貌是现款分成；本                                基金 Y 类基金份额的收益分拨形貌是红利再投                                资； 第十七      五、公开知道的基金信息             五、公开知道的基金信息 部分       （七）临时线路                 （七）临时线路 基金的      ……                      …… 信息披      前款所称紧要事件，是指可能对基金份       前款所称紧要事件，是指可能对基金份额  露     额抓有东说念主权益无意基金份额的价钱产生紧要     抓有东说念主权益无意基金份额的价钱产生紧要影响        影响的下列事件：                的下列事件：        新接受申购、赎回恳求；             购、赎回恳求或从头接受申购、赎回恳求； 附件 3：富国中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金发起式联络基金基金合 同校正对照表  章节               修改前                     修改后 第一部分     2、签订本基金合同的依据是《中华东说念主民共     2、签订本基金合同的依据是《中华东说念主民共和  序言    和国民法典》、              《中华东说念主民共和国证券投资基金    国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》        法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证   （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资        券投资基金运作处置主义》（以下简称“《运作    基金运作处置主义》（以下简称“《运作主义》”）、        主义》”）、《公开召募证券投资基金销售机构    《公开召募证券投资基金销售机构监督处置办        监督处置主义》（以下简称“《销售主义》”）、 法》（以下简称“《销售主义》”）、《公开召募证        《公开召募证券投资基金信息知道处置主义》     券投资基金信息知道处置主义》（以下简称“《信        （以下简称“《信息知道主义》”）、《公开召募   息知道主义》”）、《公开召募盛开式证券投资基        盛开式证券投资基金流动性风险处置执法》                          （以     金流动性风险处置执法》（以下简称“《流动性风        下简称“《流动性风险处置执法》”）、《公开募   险处置执法》”）、《公开召募证券投资基金运作        集证券投资基金运作辅导第 2 号——基金中基   辅导第 2 号——基金中基金辅导》、《公开召募证        金辅导》、            《公开召募证券投资基金运作辅导第     券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》        金辅导》”）和其他关系法律划定。         金投资公开召募证券投资基金业务处置暂行规                                 定》（以下简称“《暂行执法》”）和其他关系法                                 律划定。 第二部      58、A 类基金份额：指在投资者认购/申     58、A 类基金份额：指在投资者认购/申购 分 释义   购基金时收取认购/申购用度，并不再从本类     基金时收取认购/申购用度，并不再从本类别基        别基金金钱上钩提销售劳动费的基金份额       金金钱上钩提销售劳动费，供非个东说念主待业金客        上钩提销售劳动费，不收取认购/申购用度的       59、C 类基金份额：指从本类别基金金钱中        基金份额                     计提销售劳动费，不收取认购/申购用度，供非                                 个东说念主待业金客户申购的基金份额                                 基金业务单独开导的一类基金份额 第三部       十、基金份额类别树立              十、基金份额类别树立 分 基金      本基金阐明认购费、申购费、销售劳动       本基金阐明申购费、销售劳动费收取形貌 的基本    费等费率收费相反，将基金份额分为不同的      的不同，将基金份额分为不同的类别，且阐明  情况    类别，分别树立代码、分别策动和公告基金      《暂行执法》要求，针对个东说念主待业金投资基金业        份额净值和基金份额累计净值。           务开导单独的份额类别，并分别树立代码、分别           本基金基金份额类别包括 A 类基金份额   策动和公告基金份额净值和基金份额累计净        和 C 类基金份额。A 类基金份额是在投资者   值。        认/申购时收取认/申购费，但不再从本类别       本基金基金份额类别包括 A 类、C 类和 Y 类        基金财产上钩提销售劳动费的一类基金份       基金份额。A 类基金份额是在投资者认/申购时        额；C 类基金份额是在投资者认/申购时不收    收取认/申购费，但不再从本类别基金财产上钩        取认/申购费、但从本类别基金金钱上钩提销     提销售劳动费，供非个东说念主待业金客户申购的一        售劳动费的一类基金份额。             类基金份额；C 类基金份额是在投资者认/申购           关系基金份额类别的具体树立、费率水     时不收取认/申购费、但从本类别基金金钱上钩        对等由基金处置东说念主细目，并在招募讲明书中      提销售劳动费，供非个东说念主待业金客户申购的一        列明。                      类基金份额；本基金 Y 类基金份额是针对个东说念主           投资者在认购、申购基金份额时可自行     待业金投资基金业务单独开导的一类基金份        遴荐基金份额类别。                额。           在不违犯法律划定、基金合同的商定以       Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处置等        及对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响      事项还应当死守国度对于个东说念主待业金账户处置        的情况下，经履行适当环节后，基金处置东说念主      的执法。基金处置东说念主不错阐明投资东说念主不同生命        可增多、减少或救济基金份额类别树立、对      周期阶段的养老投资需乞降资金使用需求，在        基金份额分类主义及执法进行救济并在救济        作念好充分信息知道的前提下，在个东说念主待业金基        实施之日前依照《信息知道主义》的关系规        金的运作形貌、抓有期限、投资计策、估值门径、        定在执法媒介上公告，不需要召开基金份额        申赎调度等方面作念出十分安排，包括但不限于        抓有东说念主大会。                     依期分成、依期支付、定额赎回等，荧惑投资东说念主                                   在个东说念主待业金领取期弥远领取。具体见更新的                                   招募讲明书及相干公告。                                     关系基金份额类别的具体树立、费率水平                                   等由基金处置东说念主细目，并在招募讲明书中列明。                                     投资者在认购、申购基金份额时可自行选                                   择基金份额类别。                                     在不违犯法律划定、基金合同的商定以及                                   对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响的情                                   况下，经履行适当环节后，基金处置东说念主可增多、                                   减少或救济基金份额类别树立、对基金份额分                                   类主义及执法进行救济、罢手现存基金份额类                                   别的销售、救济某类基金份额类别的费率水平                                   并在救济实施之日前依照《信息知道主义》的有                                   关执法在执法媒介上公告，不需要召开基金份                                   额抓有东说念主大会。 第六部      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途          六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 分 基金     4、本基金 A 类基金份额的申购用度由申       4、本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 份额的    购本基金 A 类基金份额的投资者承担，不列      本基金 A 类基金份额的投资者承担，不列入基 申购与    入基金财产； 本基金 C 类基金份额不收取申     金财产；本基金 C 类基金份额不收取申购用度。  赎回    购用度。                       阐明《暂行执法》要求，本基金 Y 类基金份额        的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有        告。        东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时          5、本基金各样基金份额的赎回用度由赎回        收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影        基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额        关法律划定设定，具体见招募讲明书的执法，       抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基        未归入基金财产的部分用于支付登记费和其        金财产的比例依摄影干法律划定设定，具体见        他必要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7      招募讲明书的执法，未归入基金财产的部分用        日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全     于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对抓        额计入基金财产。                   续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的        纳申购用度，申购本基金 C 类基金份额不需        6、投资者申购本基金 A 类基金份额需交纳        交纳申购用度。本基金 A 类基金份额的申购      申购用度，申购本基金 C 类基金份额不需交纳        费率、A 类基金份额和 C 类基金份额申购份     申购用度。本基金的申购费率、各样基金份额申        额具体的策动门径、赎回费率、赎回金额具        购份额具体的策动门径、赎回费率、赎回金额具        体的策动门径和收费形貌由基金处置东说念主阐明        体的策动门径和收费形貌由基金处置东说念主阐明基        基金合同的执法细目，并在招募讲明书或相        金合同的执法细目，并在招募讲明书或相干公        关公告中列示。基金处置东说念主不错在基金合同        告中列示。基金处置东说念主不错在基金合同商定的        商定的界限内救济费率或收费形貌，并最迟        界限内救济费率或收费形貌，并最迟应于新的        应于新的费率或收费形貌实施日前依照《信        费率或收费形貌实施日前依照《信息知道主义》        息知道主义》的关系执法在执法媒介上公告。       的关系执法在执法媒介上公告。          七、拒却或暂停申购的情形              七、拒却或暂停申购的情形          发生下列情况时，基金处置东说念主可拒却或         发生下列情况时，基金处置东说念主可拒却或暂        暂停接受投资东说念主的申购恳求：             停接受投资东说念主就本基金或某一类基金份额的申                                  购恳求：          十三、基金的非交游过户                                    十三、基金的非交游过户                                    ……                                    基金处置东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金                                  份额秉承等事项的，应当通过份额赎回形貌办                                  理，个东说念主待业金相干轨制另有执法的之外。 第十五      二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付          二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付方 部分 基   形貌                        式 金用度      3、C 类基金份额的销售劳动费             3、C 类基金份额的销售劳动费 与税收      本基金基金份额分为不同的类别，适用           本基金基金份额分为不同的类别，适用不        不同的销售劳动费率。其中，A 类基金份额不     同的销售劳动费率。其中，A 类和 Y 类基金份额        收澌灭售劳动费。本基金 C 类基金份额销售     不收澌灭售劳动费。本基金 C 类基金份额销售        劳动费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净     劳动费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值        值的 0.20%的年费率计提。策动门径如下：    的 0.20%的年费率计提。策动门径如下：                                    四、基金处置东说念主、基金托管东说念主可对本基金或                                  某一类基金份额的处置费、托管费实 施一定的                                  费率优惠。 第十六      三、基金收益分拨原则                 三、基金收益分拨原则 部分 基     1、本基金收益分拨形貌分两种：现款分         1、本基金 A 类和 C 类基金份额的收益分拨 金的收    红与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或       形貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可 益与分    将现款红利自动转为相应类别的基金份额进       遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别  配     行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的       的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基        收益分拨形貌是现款分成；基金份额抓有东说念主       金 A 类和 C 类基金份额默许的收益分拨形貌是        可对 A 类和 C 类基金份额分别遴荐不同的分   现款分成；基金份额抓有东说念主可对 A 类和 C 类基        红形貌；                      金份额分别遴荐不同的分成形貌；本基金 Y 类        配权，由于本基金 A 类基金份额不收澌灭售        2、团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨        劳动费，C 类基金份额收澌灭售劳动费，各基     权，由于本基金 A 类和 Y 类基金份额不收澌灭        金份额类别对应的可供分拨利润将有所不        售劳动费，C 类基金份额收澌灭售劳动费，各基        同；                        金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同； 第十八      五、公开知道的基金信息               五、公开知道的基金信息 部分 基     （七）临时线路                   （七）临时线路 金的信      ……                        …… 息知道      前款所称紧要事件，是指可能对基金份         前款所称紧要事件，是指可能对基金份额        额抓有东说念主权益无意基金份额的价钱产生紧要       抓有东说念主权益无意基金份额的价钱产生紧要影响        影响的下列事件：                  的下列事件：        从头接受申购、赎回恳求；              购、赎回恳求无意从头接受申购、赎回恳求； 附件 4：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同校正对 照表 章节            修改前                      修改后 一、前      (一)签订本基金合同的指标、依       一、签订本基金合同的指标、依据和原则       据和原则                     2、签订本基金合同的依据是《中华东说念主民共和  言       2、签订本基金合同的依据是《中     国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中       华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下      华东说念主民共和国民法典》、《公开召募证券投资基金       简称“ 《基金法》 ”)、                   《中华东说念主民共和国   运作处置主义》(以下简称“《运作主义》”)、                                                   《公开       民法典》 、《公开召募证券投资基金运     召募证券投资基金销售机构监督处置主义》(以下       作处置主义》(以下简称“《运作办       简称“《销售主义》”)、                                         《公开召募证券投资基金信       法》”)、《公开召募证券投资基金销售     息知道处置主义》(以下简称“《信息知道主义》”)、       机构监督处置主义》(以下简称“  《销售   《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险处置       主义》 ”)、             《公开召募证券投资基金信     执法》（以下简称“《流动性风险处置执法》”）、《公       息知道处置主义》(以下简称“《信息披     开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数基       露主义》 ”)、《公开召募盛开式证券投    金辅导》（以下简称“《指数基金辅导》”                                                ）、《个东说念主养       资基金流动性风险处置执法》   （以下简   老金投资公开召募证券投资基金业务处置暂行规       称“《流动性风险处置执法》”）、 《公开   定》                               （以下简称“《暂行执法》”）和其他关系法律法       召募证券投资基金运作辅导第 3 号—     规。       —指数基金辅导》   （以下简称“《指数       基金辅导》  ”）和其他关系法律划定。 二、释     17、银行业监督处置机构：指中         17、银行业监督处置机构：指中国东说念主民银行和       国银行业监督处置委员会            /或国度金融监督处置总局  义      30、注册登记机构：指办理注册         30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机       登记业务的机构。基金的注册登记机       构。基金的注册登记机构为富国基金处置有限公       构为富国基金处置有限公司或接受富       司或接受富国基金处置有限公司交付代为办理注       国基金处置有限公司交付代为办理注       册登记业务的机构。本基金 A 类基金份额的注册       册登记业务的机构。本基金 A 类基金     登记机构为中国证券登记结算有限包袱公司，C 类       份额的注册登记机构为中国证券登记       和 Y 类基金份额的注册登记机构为富国基金处置       结算有限包袱公司，C 类基金份额的      有限公司       注册登记机构为富国基金处置有限公          56、基金账户：指注册登记机构为基金投资者       司                      开立的、记载其抓有的、基金处置东说念主所处置的基金       为基金投资者开立的、记载其抓有的、      金份额记载在中国证券登记结算有限包袱公司开       基金处置东说念主所处置的基金份额余额及       立的盛开式基金账户并登记在注册登记系统，C 类       其变动情况的账户，其中场外 A 类基     和 Y 类基金份额记载在富国基金处置有限公司开       金份额记载在中国证券登记结算有限       立的基金账户并登记在富国基金处置有限公司的       包袱公司开立的盛开式基金账户并登       登记系统       记在注册登记系统，C 类基金份额记         65、基金份额类别：本基金将基金份额分为不       录在富国基金处置有限公司开立的基       同的类别，各基金份额类别分别树立代码，分别计       金账户并登记在富国基金处置有限公       算和公告基金份额净值和基金份额累计净值       司的登记系统                    66、A 类基金份额：指注册登记机构为中国证       注册登记机构及用度收取形貌不同，     申购费，在赎回时阐明抓有期限收取赎回费，不从       将基金份额分为不同的类别，各基金     本类别基金财产上钩提销售劳动费，供非个东说念主养       份额类别分别树立代码，分别策动和     老金客户申购的一类基金份额，或简称“A 类份       公告基金份额净值和基金份额累计净     额”       值                      67、C 类基金份额：指注册登记机构为富国基       机构为中国证券登记结算有限包袱公     在赎回时阐明抓有期限收取赎回费且从本类别基       司、在投资东说念主申购时收取申购费，在     金金钱上钩提销售劳动费，供非个东说念主待业金客户       赎回时阐明抓有期限收取赎回费且不     申购的一类基金份额，或简称“C 类份额”       从本类别基金财产上钩提销售劳动费        68、Y 类基金份额：指注册登记机构为富国基       的一类基金份额，或简称“A 类份额”   金处置有限公司、针对个东说念主待业金投资基金业务       机构为富国基金处置有限公司、在投       资东说念主申购时不收取申购费，在赎回时       阐明抓有期限收取赎回费且从本类别       基金金钱上钩提销售劳动费的一类基       金份额，或简称“C 类份额” 三、基      (九)基金份额的类别树立        九、基金份额的类别树立          本基金阐明注册登记机构及用度      本基金阐明注册登记机构、申购用度、销售服 金的基   收取形貌不同，将基金份额分为不同     务费收取形貌的不同，将基金份额分为不同的类 本情况   的类别，分别树立代码、分别策动和     别，并阐明《暂行执法》要求，针对个东说念主待业金投       公告基金份额净值和基金份额累计净     资基金业务开导单独的份额类别。A 类基金份额       值。本基金 A 类基金份额的注册登记   是指注册登记机构为中国证券登记结算有限包袱       机构为中国证券登记结算有限包袱公     公司、在投资东说念主申购时收取申购费，在赎回时阐明       司，在申购时收取申购费，在赎回时     抓有期限收取赎回费，不从本类别基金财产上钩       阐明抓有期限收取赎回费但不从本类     提销售劳动费，供非个东说念主待业金客户申购的一类       别基金金钱上钩提销售劳动费；本基     基金份额。C 类基金份额是指注册登记机构为富       金 C 类基金份额的注册登记机构为富   国基金处置有限公司、在投资东说念主申购时不收取申       国基金处置有限公司，在申购时不收     购费，在赎回时阐明抓有期限收取赎回费且从本       取申购费，在赎回时阐明抓有期限收     类别基金金钱上钩提销售劳动费，供非个东说念主养老       取赎回费且从本类别基金金钱上钩提     金客户申购的一类基金份额。Y 类基金份额是指       销售劳动费。               注册登记机构为富国基金处置有限公司、针对个          关系基金份额类别的具体树立、    东说念主待业金投资基金业务单独开导的基金份额。       费率水对等由基金处置东说念主细目，并在       Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处置等       招募讲明书中公告。            事项还应当死守国度对于个东说念主待业金账户处置的          投资者可自行遴荐申购的基金份    执法。基金处置东说念主不错阐明投资东说念主不同生命周期       额类别。                 阶段的养老投资需乞降资金使用需求，在作念好充          在不违犯法律划定、基金合同的    分信息知道的前提下，在个东说念主待业金基金的运作       商定以及对基金份额抓有东说念主利益无实     形貌、抓有期限、投资计策、估值门径、申赎调度       质性不利影响的情况下，阐明基金实     等方面作念出十分安排，包括但不限于依期分成、定       际运作情况，在履行适当环节后，基     期支付、定额赎回等，荧惑投资东说念主在个东说念主待业金领       金处置东说念主可对基金份额分类主义及规     取期弥远领取。具体见更新的招募讲明书及相干       则进行救济、无意罢手某类基金份额     公告。       类别的销售、无意救济某类基金份额       本基金 A 类、C 类和 Y 类基金份额分别树立       类别的费率水平、无意增多新的基金       代码。由于基金用度的不同，本基金各样基金份额       份额类别等，并在救济实施前依照《信      将分别策动基金份额净值，策动公式为策动日各       息知道主义》的关系执法在执法媒介       类别基金金钱净值除以策动日发售在外的该类别       上公告，不需要召开基金份额抓有东说念主       基金份额总额。       大会。                      关系基金份额类别的具体树立、费率水对等                              由基金处置东说念主细目，并在招募讲明书中公告。                                投资者可自行遴荐申购的基金份额类别。                                在不违犯法律划定、基金合同的商定以及对                              基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响的情况                              下，阐明基金推交运作情况，在履行适当环节后，                              基金处置东说念主可对基金份额分类主义及执法进行调                              整、罢手某类基金份额类别的销售、救济某类基金                              份额类别的费率水平、增减或救济基金份额类别                              等，并在救济实施前依照《信息知道主义》的关系                              执法在执法媒介上公告，不需要召开基金份额抓                              有东说念主大会。 七、基      本基金增多 C 类基金份额后，原       本基金增多 C 类基金份额后，原富国中证 500       富国中证 500 指数增强型证券投资基    指数增强型证券投资基金（LOF）的基金份额一说念 金份额   金（LOF）的基金份额一说念自动不时为     自动不时为本基金 A 类基金份额。投资者可通过 的申购   本基金 A 类基金份额，投资者可通过     场内或场外两种形貌对 A 类基金份额进行申购与       场内或场外两种形貌对 A 类基金份额     赎回，但仅可通过场外形貌对 C 类和 Y 类基金份 与赎回   进行申购与赎回，但仅可通过场外方       额进行申购与赎回。       式对 C 类基金份额进行申购与赎回。         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途           (六)申购和赎回的价钱、用度及       5、本基金 A 类和 Y 类基金份额的申购用度       其用途                    应在投资者申购该类基金份额时收取，不列入基       用度应在投资者申购 A 类基金份额时     登记等各项用度。本基金 C 类基金份额不收取申       收取，不列入基金财产，主要用于本       购费。阐明《暂行执法》要求，本基金 Y 类基金       基金的市集推行、销售、注册登记等       份额不错豁免申购用度，详见招募讲明书或关系       各项用度。C 类基金份额不收取申购      公告。本基金各样基金份额的赎回用度由赎回基       费。本基金 A 类和 C 类基金份额的赎   金份额的基金份额抓有东说念主承担，对抓续抓有期少       回用度由赎回基金份额的基金份额抓       于 7 日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财       有东说念主承担，对抓续抓有期少于 7 日的     产；对于抓续抓有期不少于 7 日的投资者，不低于       投资者收取的赎回费应全额计入基金       赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付       财产；对于抓续抓有期不少于 7 日的     注册登记费和其他必要的手续费。       投资者，不低于赎回费总额的 25%应        6、本基金申购费率最高不向上申购金额的       归基金财产，其余用于支付注册登记       5%，赎回费率最高不向上基金份额赎回金额的       费和其他必要的手续费。            5%，其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取       费率最高不向上申购金额的 5%，A 类    额的申购费率、各样基金份额的赎回费率和收费       基金份额和 C 类基金份额的赎回费率     形貌由基金处置东说念主阐明基金合同的执法细目，并       最高不向上基金份额赎回金额的 5%，     在招募讲明书或相干公告中列示。基金处置东说念主可       其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资     以在履行相干手续后，在基金合同商定的界限内       者收取不低于 1.5%的赎回费。本基金    救济申购、赎回费率或救济收费形貌，基金处置东说念主       A 类基金份额的申购费率、A 类基金 依照关系执法于新的费率或收费形貌实施日前在       份额和 C 类基金份额的赎回费率和收 执法媒介上公告。       费形貌由基金处置东说念主阐明基金合同的      八、拒却或暂停申购的情形       执法细目，并在招募讲明书中列示。     发生下列情况时，基金处置东说念主可拒却或暂停       基金处置东说念主不错在履行相干手续后，   接受基金投资者就本基金或某一类基金份额的申       在基金合同商定的界限内救济申购、   购恳求，此时，基金处置东说念主处置的其他基金向本基       赎回费率或救济收费形貌，基金处置   金的转入恳求可按相同的形貌处理：       东说念主依照关系执法于新的费率或收费方     十三、基金的非交游过户       式实施日前在执法媒介上公告。       基金处置东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金份           (八)拒却或暂停申购的情形  额秉承等事项的，应当通过份额赎回形貌办理，个          发生下列情况时，基金处置东说念主可  东说念主待业金相干轨制另有执法的之外。       拒却或暂停接受基金投资者的申购申     十四、基金的转托管       请，此时，基金处置东说念主处置的其他基     本基金的份额接收分系统登记的原则。场外       金向本基金的转入恳求可按相同的方   认购或申购买入的 A 类基金份额登记在注册登记       式处理：               系统基金份额抓有东说念主盛开式基金账户下；场内认          (十三)基金的非交游过户    购、申购或上市交游买入的 A 类基金份额登记在                          证券登记结算系统基金份额抓有东说念主证券账户下。         (十四) 基金的转托管      登记在证券登记结算系统中的 A 类基金份额既可         本基金的份额接收分系统登记的 以在深圳证券交游所上市交游，也不错通过具有       原则。场外认购或申购买入的 A 类基 代销履历的会员单元恳求场内赎回。登记在注册       金份额登记在注册登记系统基金份额 登记系统中的 A 类基金份额不错恳求场外赎回。       抓有东说念主盛开式基金账户下；场内认购、 场外申购买入的 C 类和 Y 类基金份额记载在富国       申购或上市交游买入的 A 类基金份额 基金处置有限公司开立的基金账户并登记在富国       登记在证券登记结算系统基金份额抓 基金处置有限公司的登记系统，投资者可恳求场       有东说念主证券账户下。登记在证券登记结 外赎回。       算系统中的 A 类基金份额既不错在深       圳证券交游所上市交游，也不错通过       具有代销履历的会员单元恳求场内赎       回。登记在注册登记系统中的 A 类基       金份额不错恳求场外赎回。场外申购       买入的 C 类基金份额记载在富国基金       处置有限公司开立的基金账户并登记       在富国基金处置有限公司的登记系       统，投资者可恳求场外赎回。 十六、     (三)基金用度计提门径、计提标      三、基金用度计提门径、计提圭臬和支付形貌       准和支付形貌                 1、基金处置东说念主的处置费 基金的     1、基金处置东说念主的处置费          本基金 A 类和 C 类基金份额的处置费按前一 用度与     在频繁情况下，基金处置费按前     日该类基金份额基金金钱净值的 1.00%年费率计       一日基金金钱净值的年费率计提。计     提，本基金 Y 类基金份额的处置费按前一日 Y 类 税收    算门径如下：               基金份额基金金钱净值的 0.50%的年费率计提。         H＝E×年处置费率÷以前天数，    处置费的策动门径如下：       本基金年处置费率为 1%           H＝E×该类基金份额的处置费年费率÷当         H 为逐日应计提的基金处置费     年天数         E 为前一日基金金钱净值         H 为该类基金份额逐日应计提的基金处置费         在频繁情况下，基金托管费按前                  2、基金托管东说念主的托管费       一日基金金钱净值的年费率计提。计                  本基金 A 类和 C 类基金份额的托管费按前一       算门径如下：                         日该类基金份额基金金钱净值的 0.15%的年费率         H＝E×年托管费率÷以前天数，              计提，本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日 Y       本基金年托管费率为 0.15%                类基金份额基金金钱净值的 0.075%的年费率计         H 为逐日应计提的基金托管费               提。托管费的策动门径如下：         E 为前一日基金金钱净值                    H＝E×该类基金份额的托管费年费率÷当         本基金 A 类基金份额不收澌灭售                H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费       劳动费，C 类基金份额的销售劳动费                 E 为前一日的该类基金金钱净值       将挑升用于本基金 C 类基金份额的销                3、C 类基金份额的销售劳动费       售与基金份额抓有东说念主理事。                      本基金 A 类和 Y 类基金份额不收澌灭售劳动         在频繁情况下，C 类基金份额的              费，C 类基金份额的销售劳动费将挑升用于本基金       销售劳动费按前一日 C 类基金份额基             C 类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主理事。       金金钱净值的 0.20%年费率计提。销               在频繁情况下，C 类基金份额的销售劳动费按       售劳动费策动门径如下：                    前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.20%年费          (五)基金处置东说念主和基金托管东说念主              率计提。销售劳动费策动门径如下：       可阐明基金发展情况救济基金处置费                   五、基金处置东说念主和基金托管东说念主可阐明基金发       率、基金托管费率和基金销售劳动费               展情况救济本基金或某一类基金份额的处置费、       率。裁汰基金处置费率、基金托管费               托管费和销售劳动费。裁汰基金处置费、基金托管       率和销售劳动费率，毋庸召开基金份               费和销售劳动费，毋庸召开基金份额抓有东说念主大会。       额抓有东说念主大会。基金处置东说念主必须依照               基金处置东说念主必须依照关系执法最迟于新的费率实       关系执法最迟于新的费率实施日前在               施日前在执法媒介上刊登公告。       执法媒介上刊登公告。                        六、基金处置东说念主、基金托管东说念主可对本基金或某          (七)基金税收                     一类基金份额的处置费、托管费实施一定的费率         基金和基金份额抓有东说念主阐明国度               优惠。       法律划定的执法，履行征税义务。                    八、基金税收                                         本基金运作经过中波及的各征税主体，其纳                                      税义务按国度税收法律、划定实践。基金财产投资                                      的相干税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金处置东说念主                                      无意其他扣缴义务东说念主按照国度关系税收征收的规                                      定代扣代缴。 十七、     (三)收益分拨原则                      三、收益分拨原则 基金的   种：现款分成与红利再投资。登记在               红利再投资。本基金场外 A 类和 C 类基金份额可 收益与   注册登记系统基金份额抓有东说念主盛开式               遴荐现款红利或将现款红利按除权日的基金份额       基金账户下的 A 类基金份额和富国基             净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 分拨    金处置有限公司登记系统下的 C 类基             若投资者不遴荐，本基金场外 A 类和 C 类基金份       金份额，可遴荐现款红利或将现款红               额默许的收益分拨形貌是现款分成；本基金 Y 类       利按除权日的基金份额净值自动转为               基金份额的收益分拨形貌是红利再投资；本基金       相应类别的基金份额进行再投资；若               场内 A 类基金份额只可遴荐现款分成的形貌，具       投资者不遴荐，本基金默许的收益分               体权益分拨环节等关系事项撤职深圳证券交游所       配形貌是现款分成。登记在证券登记               及中国证券登记结算有限包袱公司的相干执法；       结算系统基金份额抓有东说念主深圳证券账       户下的 A 类基金份额，只可遴荐现款       分成的形貌，具体权益分拨环节等有       关事项撤职深圳证券交游所及中国证       券登记结算有限包袱公司的相干规       定； 十九、     (五)公开知道的基金信息          五、公开知道的基金信息 基金的      (20)本基金暂停接受申购、赎回      (20)本基金或某一类基金份额暂停接受申 信息披   恳求或从头接受申购、赎回恳求；       购、赎回恳求或从头接受申购、赎回恳求；  露 附件 5：富国创业板交游型盛开式指数证券投资基金联络基金基金合同 校正对照表 章节            修改前                         修改后 第一部   一、签订本基金合同的指标、依据和原        一、签订本基金合同的指标、依据和原则 分 前   则                        2、签订本基金合同的依据是《中华东说念主民共和国民  言    2、签订本基金合同的依据是《中华东说念主民       法典》、 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 （以下       共和国民法典》  、《中华东说念主民共和国证券     简称“ 《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作       投资基金法》  （以下简称“《基金法》”）、   处置主义》 （以下简称“《运作主义》”）、                                                    《公开召募       《公开召募证券投资基金运作处置办         证券投资基金销售机构监督处置主义》   （以下简称       法》（以下简称“  《运作主义》”）、《公开   “《销售主义》”） 、                                          《公开召募证券投资基金信息披       召募证券投资基金销售机构监督处置办        露处置主义》 （以下简称“ 《信息知道主义》”                                                      ）、《公       法》（以下简称“  《销售主义》”）、《公开   开召募盛开式证券投资基金流动性风险处置规       召募证券投资基金信息知道处置主义》        定》（以下简称“ 《流动性风险处置执法》”）、                                                      《公开       （以下简称“ 《信息知道主义》”）、 《公开   召募证券投资基金运作辅导第 2 号——基金中基       召募盛开式证券投资基金流动性风险管        金辅导》、《公开召募证券投资基金运作辅导第 3       理执法》 （以下简称“ 《流动性风险处置     号——指数基金辅导》（以下简称“《指数基金指       执法》”）、《公开召募证券投资基金运作      引》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金       辅导第 2 号——基金中基金辅导》、《公     业务处置暂行执法》（以下简称“《暂行执法》”）       开召募证券投资基金运作辅导第 3 号—      和其他关系法律划定。       —指数基金辅导》（以下简称“《指数基       金辅导》” ）和其他关系法律划定。 第二部   31、基金账户：指登记机构为投资东说念主开         31、基金账户：指登记机构为投资东说念主开立的、 分 释   立的、记载其抓有的、基金处置东说念主所管        记载其抓有的、基金处置东说念主所处置的基金份额余  义    理的基金份额余额过甚变动情况的账         额过甚变动情况的账户，包括中国证券登记结算       户，包括中国证券登记结算有限包袱公        有限包袱公司为 A 类基金份额进行登记的盛开式       司为 A 类基金份额进行登记的盛开式基      基金账户/深圳证券账户以及富国基金处置有限       金账户/深圳证券账户以及富国基金管        公司为 C 类和 Y 类基金份额进行登记的基金账户       理有限公司为 C 类基金份额进行登记的        61、基金份额类别：本基金将基金份额分为       基金账户                     不同的类别，各基金份额类别分别树立代码，分别       构及用度收取形貌不同，将基金份额分         62、A 类基金份额：指登记机构为中国证券       为不同的类别，各基金份额类别分别设       登记结算有限包袱公司、在投资者申购基金时收       置代码，分别策动和公告基金份额净值       取申购用度、不再从本类别基金金钱上钩提销售       和基金份额累计净值               劳动费，供非个东说念主待业金客户申购的基金份额       券登记结算有限包袱公司、在投资者申       处置有限公司、从本类别基金金钱上钩提销售服       购基金时收取申购用度，并不再从本类       务费、不收取申购用度，供非个东说念主待业金客户申       别基金金钱上钩提销售劳动费的基金份       购的基金份额       额                         64、Y 类基金份额：指登记机构为富国基金       金处置有限公司、从本类别基金金钱中       独开导的基金份额       计提销售劳动费，不收取申购用度的基       金份额 第三部   八、基金份额类别树立              八、基金份额类别树立 分 基      本基金阐明登记机构及申购费、销        本基金阐明登记机构及用度收取形貌的不 金的基   售劳动费等费率收费相反，将基金份额       同，将基金份额分为不同的类别，并阐明《暂行 本情况   分为不同的类别，分别树立代码、分别       执法》要求，针对个东说念主待业金投资基金业务开导       策动和公告基金份额净值和基金份额累       单独的份额类别。阐明是否允许投资者通过个东说念主       计净值。                    待业金账户投老本基金、登记机构及申购费与销          本基金基金份额类别包括 A 类和 C   售劳动费等费率收费相反，将基金份额分为不同       类。A 类基金份额是在投资者申购基金      的类别。A 类基金份额是登记机构为中国证券登       时收取申购用度，并不再从本类别基金       记结算有限包袱公司、在投资者申购基金时收取       金钱上钩提销售劳动费的基金份额；C       申购用度、不再从本类别基金金钱上钩提销售服       类基金份额是从本类别基金金钱上钩提       务费，供非个东说念主待业金客户申购的基金份额。C 类       销售劳动费，不收取申购用度的基金份       基金份额是登记机构为富国基金处置有限公司、       额。本基金 A 类基金份额的登记机构为     从本类别基金金钱上钩提销售劳动费、不收取申       中国证券登记结算有限包袱公司，C 类      购用度，供非个东说念主待业金客户申购的基金份额。Y       基金份额的登记机构为富国基金处置有       类基金份额是登记机构为富国基金处置有限公       限公司。                    司、针对个东说念主待业金投资基金业务单独开导的基       关系基金份额类别的具体树立、费率水       金份额。       对等由基金处置东说念主细目，并在招募讲明         Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处置等       书中公告。                   事项还应当死守国度对于个东说念主待业金账户处置的       投资者在申购基金份额时可自行遴荐基       执法。基金处置东说念主不错阐明投资东说念主不同生命周期       金份额类别。                  阶段的养老投资需乞降资金使用需求，在作念好充       在不违犯法律划定、基金合同的商定以       分信息知道的前提下，在个东说念主待业金基金的运作       及对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利       形貌、抓有期限、投资计策、估值门径、申赎调度       影响的情况下，经履行适当环节后，基       等方面作念出十分安排，包括但不限于依期分成、       金处置东说念主可增多、减少或救济基金份额       依期支付、定额赎回等，荧惑投资东说念主在个东说念主养老       类别树立、对基金份额分类主义及执法       金领取期弥远领取。具体见更新的招募讲明书及       进行救济并在救济实施之日前依照《信       相干公告。       息知道主义》的关系执法在执法媒介上         本基金 A 类、C 类和 Y 类基金份额分别树立       公告，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。      代码。由于基金用度的不同，本基金各样基金份                               额将分别策动基金份额净值，策动公式为策动日                               各样别基金金钱净值除以策动日发售在外的该类                               别基金份额总额。                               关系基金份额类别的具体树立、费率水对等由基                               金处置东说念主细目，并在招募讲明书中公告。                               投资者在申购基金份额时可自行遴荐基金份额类                               别。                               在不违犯法律划定、基金合同的商定以及对基金                               份额抓有东说念主利益无推行性不利影响的情况下，经                               履行适当环节后，基金处置东说念主可增多、减少或救济                               基金份额类别树立、罢手现存基金份额类别的销                               售、对基金份额分类主义及执法进行救济并在调                               整实施之日前依照《信息知道主义》的关系执法在                               执法媒介上公告，不需要召开基金份额抓有东说念主大                               会。 第六部   一、申购和赎回局势               一、申购和赎回局势 分 基   本基金 A 类基金份额可通过场内或场外     本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种形貌 金份额   两种形貌办理申购与赎回，C 类基金份      办理申购与赎回，C 类和 Y 类基金份额仅可通过 的申购   额仅可通过场外形貌办理申购与赎回。       场外形貌办理申购与赎回。 与赎回   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途       购本基金 A 类基金份额的投资者承担，     A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产；本       不列入基金财产；本基金 C 类基金份额     基金 C 类基金份额不收取申购用度；阐明《暂行       不收取申购用度。                执法》要求，本基金 Y 类基金份额不错豁免申购       额的赎回用度由赎回基金份额的基金份       5、本基金各样基金份额的赎回用度由赎回基金份       额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回       额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎       基金份额时收取。赎回用度归入基金财       回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比       产的比例依摄影干法律划定设定，具体       例依摄影干法律划定设定，具体见招募讲明书的       见招募讲明书的执法，未归入基金财产       执法，未归入基金财产的部分用于支付登记费和       的部分用于支付登记费和其他必要的手       其他必要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日       续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的     的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入       投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全    基金财产。       额计入基金财产。                6、本基金 A 类和 Y 类基金份额的申购费率、各样       纳申购用度，申购本基金 C 类基金份额     回金额具体的策动门径和收费形貌由基金处置东说念主       不需交纳申购用度。本基金 A 类基金份     阐明基金合同的执法细目，并在招募讲明书或相       额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基    关公告中列示。基金处置东说念主不错在基金合同商定       金份额申购份额具体的策动门径、赎回       的界限内救济费率或收费形貌，并最迟应于新的       费率、赎回金额具体的策动门径和收费       费率或收费形貌实施日前依照《信息知道主义》的       形貌由基金处置东说念主阐明基金合同的执法       关系执法在执法媒介上公告。       细目，并在招募讲明书或相干公告中列       七、拒却或暂停申购的情形       示。基金处置东说念主不错在基金合同商定的       发生下列情况时，基金处置东说念主可拒却或暂停接受       界限内救济费率或收费形貌，并最迟应       投资东说念主就本基金或某一类基金份额的申购恳求：       于新的费率或收费形貌实施日前依照        十三、基金的非交游过户       《信息知道主义》的关系执法在执法媒           基金处置东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金份       介上公告。                  额秉承等事项的，应当通过份额赎回形貌办理，       七、拒却或暂停申购的情形           个东说念主待业金相干轨制另有执法的之外。       发生下列情况时，基金处置东说念主可拒却或      十四、基金的转托管       暂停接受投资东说念主的申购恳求：          1、基金份额的登记       十三、基金的非交游过户               场外申购的 C 类和 Y 类基金份额记载在富国                              基金处置有限公司开立的基金账户并登记在富国       十四、基金的转托管              基金处置有限公司的登记结算系统。       场外申购的 C 类基金份额记载在富国基       金处置有限公司开立的基金账户并登记       在富国基金处置有限公司的登记结算系       统。 第十五   二、基金用度计提门径、计提圭臬和支      二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付形貌 部分    付形貌                    3、C 类基金份额的销售劳动费 基金费   3、C 类基金份额的销售劳动费        本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销 用与税       本基金基金份额分为不同的类别，    售劳动费率。其中，A 类和 Y 类基金份额不收澌灭  收    适用不同的销售劳动费率。其中，A 类基    售劳动费。本基金 C 类基金份额销售劳动费按前       金份额不收澌灭售劳动费。本基金 C 类    一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.20%的年       基金份额销售劳动费按前一日 C 类基金    费率计提。策动门径如下：       份额的基金金钱净值的 0.20%的年费率       四、基金处置东说念主、基金托管东说念主可对本基金或       计提。策动门径如下：             某一类基金份额的处置费、托管费实施一定的费                              率优惠。 第十六   三、基金收益分拨原则             三、基金收益分拨原则 部分    2、本基金收益分拨形貌分两种：现款分     2、本基金收益分拨形貌分两种：现款分成与红利 基金的   红与红利再投资，场外 A 类基金份额和    再投资，场外 A 类基金份额和 C 类基金份额的基 收益与   C 类基金份额的基金份额抓有东说念主可遴荐     金份额抓有东说念主可遴荐现款红利或将现款红利自动 分拨    现款红利或将现款红利自动转为相应类      转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者       别的基金份额进行再投资；若投资者不      不遴荐，本基金场外 A 类基金份额和 C 类基金份       遴荐，本基金默许的收益分拨形貌是现      额默许的收益分拨形貌是现款分成；本基金 Y 类       金分成；场内 A 类基金份额的抓有东说念主只    基金份额的收益分拨形貌是红利再投资；场内 A       能遴荐现款分成的形貌，具体权益分拨      类基金份额的抓有东说念主只可遴荐现款分成的形貌，       环节等关系事项撤职深圳证券交游所及      具体权益分拨环节等关系事项撤职深圳证券交游       中国证券登记结算有限包袱公司的相干      所及中国证券登记结算有限包袱公司的相干规       执法；                    定；       配权，由于本基金 A 类基金份额不收取    于本基金 A 类和 Y 类基金份额不收澌灭售劳动费，       销售劳动费，C 类基金份额收澌灭售服     C 类基金份额收澌灭售劳动费，  各基金份额类别对       务费，各基金份额类别对应的可供分拨      应的可供分拨利润将有所不同；       利润将有所不同； 第十八   五、公开知道的基金信息            五、公开知道的基金信息 部分    （五）临时线路                （五）临时线路 基金的   19、本基金暂停接受申购、赎回恳求或     19、本基金或某一类基金份额暂停接受申购、赎 信息披   者从头接受申购、赎回恳求；          回恳求无意从头接受申购、赎回恳求；  露



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