11月5日基金净值:南边光元债券最新净值1.0504,涨0.02%
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本站讯息,11月5日,南边光元债券最新单元净值为1.0504元,累计净值为1.0704元,较前一走动日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.39%,近3个月下落0.11%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边光元债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比129.69%,现款占净值比0.55%。
该基金的基金司理为陶铄,陶铄于2022年9月21日起任职本基金基金司理,任职时间累计讲述7.03%。
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