10月23日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1235,跌0.01%
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本站音信,10月23日,宏利永利债券最新单元净值为1.1235元,累计净值为1.2212元,较前一往未来着落0.01%。历史数据深化该基金近1个月飞腾0.11%,近3个月飞腾0.69%,近6个月飞腾1.13%,近1年飞腾3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利永利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深化,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比99.51%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为孙甜、高春梅,基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任职技能累计报恩1.15%。基金司理高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金司理,任职技能累计报恩8.87%。
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